BBAS3
Banco BRASIL
Novo Mercado
Banco
BCO BRASIL S.A. • CNPJ: 00.000.000/0001-91 • Setor: Financeiro (Bancos e Serviços Financeiros)
Mín R$ 16,79
Vol 24h: R$ 1243.1MMáx R$ 27,81
R$ 16,79-3.39%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 16,79
Consenso Setorial:R$ 23,37
Upside +39.2%Teto Bazin (DY 6%)Margem +40.6%
R$ 28,28Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +57.7%
R$ 39,71Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 0.5% a.a.)Upside +18.6%
R$ 19,91Margem de Segurança: +15.7%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
3.91%
R$ 0.66/a
Payout Ratio
30.5%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
7.8x
LPA: R$ 2,15
P/VP (Patrimonial)
0.52x
VPA: R$ 32,60
3. Solvência Bancária & RetornoPadrão Bacen
ROE (Retorno s/ PL)
6.6%
ROA: 0.5%
Margem Líquida
—
ConversãoInaplicável
Índice Basileia
15.1%
SólidoMín: 10,5%
Índice Eficiência
27.0%
EficienteMenor = Melhor
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(3 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 319.462 M | R$ 125.947 M | R$ 236.549 M | R$ 265.439 M | R$ 273.505 M | R$ 319.462 M | R$ 78.453 M | R$ 81.771 M | R$ 84.767 M | R$ 85.442 M | +3.7% | 0,0% | +7.7% |
Lucro Líquido | R$ 13.698 M | R$ 18.344 M | R$ 27.630 M | R$ 29.861 M | R$ 26.359 M | R$ 13.698 M | R$ 2.397 M | R$ 2.398 M | R$ 2.237 M | R$ 5.240 M | -6.7% | 0,0% | -22.9% |
Patrimônio Líquido | R$ 189.208 M | R$ 142.751 M | R$ 158.956 M | R$ 169.235 M | R$ 179.623 M | R$ 189.208 M | R$ 191.685 M | R$ 186.079 M | R$ 182.120 M | R$ 189.208 M | -2.1% | 0,0% | -1.7% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(5 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 7.81x | 4.50x | 3.59x | 5.29x | 5.23x | 9.13x | 7.97x | 7.81x | 7.81x | 7.81x | -14.5% | +49.3% | -14.5% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 0.52x | 0.58x | 0.62x | 0.93x | 0.77x | 0.66x | 0.53x | 0.52x | 0.52x | 0.52x | -21.2% | -32.5% | -21.2% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 2,15 | R$ 3,21 | R$ 4,84 | R$ 5,23 | R$ 4,62 | R$ 2,40 | R$ 0,42 | R$ 0,42 | R$ 0,39 | R$ 0,92 | -6.7% | 0,0% | -10.4% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 32,60 | R$ 25,01 | R$ 27,84 | R$ 29,64 | R$ 31,46 | R$ 33,14 | R$ 33,58 | R$ 32,60 | R$ 31,90 | R$ 33,14 | -2.1% | 0,0% | -1.6% |
Dividend Yield | 3.9% | 7.9% | 12.0% | 6.8% | 9.1% | 5.4% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 0,0% | -1.5 p.p. | -1.5 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(4 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 6.6% | 12.9% | 17.4% | 17.6% | 14.7% | 7.2% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | -0.6 p.p. | -8.1 p.p. | -0.6 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 0.5% | 1.0% | 1.4% | 1.4% | 1.1% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | -0.1 p.p. | -0.6 p.p. | -0.1 p.p. |
Margem Líquida | 3.7% | 14.6% | 11.7% | 11.2% | 9.6% | 4.3% | 3.1% | 2.9% | 2.6% | 6.1% | -0.6 p.p. | -5.9 p.p. | -0.6 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 30.5% | 35.3% | 43.1% | 36.2% | 47.4% | 49.3% | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 0,0% | -18.8 p.p. | -18.8 p.p. |
Solvência Bancária & Eficiência (Bacen)(4 indicadores) | |||||||||||||
Índice de Basileia | 15.1% | 14.7% | 14.8% | 14.9% | 15.0% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 0,0% | +0.2 p.p. | +0.1 p.p. |
Índice de Eficiência | 27.0% | 37.7% | 33.9% | 30.3% | 28.3% | 28.5% | 29.5% | 27.0% | 27.7% | 28.5% | -1.5 p.p. | -1.3 p.p. | -1.5 p.p. |
Free Float | 49.6% | 49.6% | 49.6% | 49.6% | 49.6% | 49.6% | 49.6% | 49.6% | 49.6% | 49.6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.