CPTS11
Papel (CRI Trading & High Yield)
Base 10
Gestão: Capitânia InvestimentosCapitânia Securities II FII
Cotação Atual
R$ 8,40+0.12%
P/VP (Laudo)
0.91x-8.6%
DY (L12M)
12.05%Isento
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A: —MÁX: —MÍN: —F: —
VPC: R$ 9,19Deságio -8.6%
Bazin: R$ 9,64
Consenso: R$ 9,49
Valuation Patrimonial (Laudo CVM)
VPC (Valor Patrimonial da Cota)R$ 9,19
Deságio -8.6%
Patrimônio LíquidoR$ 2.90B
Valor de MercadoR$ 2.65B
Proventos & Efeito Bola de Neve
Último RendimentoR$ 0,08 / cota
DY Mês: 0.98%
Crossover Point (1 cota/mês):103 cotas
Capital Mínimo Necessário:R$ 865,00
Qualidade de Crédito & CRIs
Carteira Predominante
IPCA + Spread
LTV Médio Estimado
58.4% (Seguro)
Garantias dos Títulos
Alienação Fiduciária de Imóveis + Cessão de Recebíveis
1. Visão Geral & Portfólio2. Valuation & Preço Justo3. Rendimentos & Bola de Neve4. Indicadores & Raio-X5. Contratos & Inquilinos6. Informes & Documentos
P/VP Atual
0.91xDeságio -8.6%DY L12M
12.05%Mês: 0.98%VPC (Laudo)
R$ 9,19Cotação: R$ 8,40Cap Rate
N/A (Papel)Retorno de aluguel/laudoAlavancagem
0.0%CRIs Emitidos / PLVacância Física
0.0% (CRI)Fin: 0.0%Demonstrações Financeiras & Indicadores Trimestrais (CVM)
Auditado CVM / IFRS
| Conta / Indicador Contábil | Atual (LTM) | 2025-4T | 2025-3T | 2025-2T | 2025-1T | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Valuation Patrimonial & Cotas | |||||||
| Cotação de Fechamento (R$) | R$ 8,40 | R$ 8,23 | R$ 8,15 | R$ 7,98 | R$ 7,90 | R$ 7,81 | R$ 7,56 |
| Valor Patrimonial da Cota (VPC) | R$ 9,19 | R$ 9,10 | R$ 9,10 | R$ 9,01 | R$ 8,91 | R$ 8,82 | R$ 8,64 |
| Múltiplo P/VP | 0.91x | 0.90x | 0.89x | 0.88x | 0.88x | 0.87x | 0.86x |
| 2. Demonstração de Resultados (DRE Caixa) | |||||||
| Receita Operacional Bruta | R$ 275.5M | R$ 69.6M | R$ 66.7M | R$ 66.7M | R$ 63.8M | R$ 255.2M | R$ 237.8M |
| Rendimento Distribuído por Cota (R$) | R$ 0,98 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,94 | R$ 0,90 |
| 3. Balanço & Estrutura de Capital | |||||||
| Patrimônio Líquido Contábil (R$) | R$ 2.90B | R$ 2.87B | R$ 2.84B | R$ 2.81B | R$ 2.78B | R$ 2.73B | R$ 2.55B |
| Alavancagem (Dívida / PL) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Aviso Legal & Regulatório (Resolução CVM nº 20/2021)
O FinançasSmart é uma plataforma exclusivamente analítica e educacional (Resolução CVM nº 20/2021). As simulações, métricas de sensibilidade (Duration/DV01), probabilidades históricas ANBIMA e diagnósticos de cenários de reinvestimento (break-even) constituem cálculos matemáticos hipotéticos com base em dados públicos e parâmetros selecionados pelo usuário, não configurando oferta, consultoria ou recomendação individualizada de investimento. Rentabilidade passada ou teórica não representa garantia de retorno futuro.