TOTS3
TOTVS
Novo Mercado
TOTVS S.A. • CNPJ: 53.113.791/0001-22 • Setor: Tecnologia & Telecom (Software, TI e Telecomunicações)
Mín R$ 27,05
Vol 24h: R$ 255.8MMáx R$ 48,40
R$ 34,11-3.51%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 34,11
Consenso Setorial:R$ 20,96
Upside -38.6%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-382.5%)
R$ 7,07Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -47.0%
R$ 23,20Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 12.7% a.a.)Upside -13.7%
R$ 29,44Margem de Segurança: -15.9%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
2.00%
R$ 0.68/a
Payout Ratio
27.2%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
13.6x
LPA: R$ 2,50
P/VP (Patrimonial)
3.56x
VPA: R$ 9,57
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
26.1%
RentávelROA: 11.0%
Margem Líquida
21.6%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
1.76x
ConfortávelAlavancagem
Dív. Líq. / PL
-0.06x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 5.772 M | R$ 2.977 M | R$ 3.793 M | R$ 4.440 M | R$ 4.915 M | R$ 5.772 M | R$ 1.697 M | R$ 1.920 M | R$ 1.562 M | R$ 1.259 M | -18.6% | 0,0% | +29.3% |
EBITDA | R$ 1.464 M | R$ 733 M | R$ 877 M | R$ 984 M | R$ 1.165 M | R$ 1.464 M | R$ 454 M | R$ 353 M | R$ 312 M | R$ 344 M | -11.8% | 0,0% | +35.3% |
Lucro Líquido | R$ 892 M | R$ 368 M | R$ 498 M | R$ 735 M | R$ 718 M | R$ 892 M | R$ 229 M | R$ 689 M | R$ 243 M | R$ 265 M | -64.7% | 0,0% | +139.3% |
Patrimônio Líquido | R$ 5.105 M | R$ 4.233 M | R$ 4.309 M | R$ 4.721 M | R$ 4.681 M | R$ 5.105 M | R$ 4.964 M | R$ 5.458 M | R$ 5.077 M | R$ 5.105 M | -7.0% | 0,0% | +6.9% |
Dívida Líquida | R$ 51 M | R$ -1.414 M | R$ -976 M | R$ -1.385 M | R$ -281 M | R$ 51 M | R$ 3.430 M | R$ 3.007 M | R$ -326 M | R$ 51 M | -110.8% | 0,0% | -- |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 13.64x | 44.06x | 31.75x | 26.12x | 21.23x | 26.97x | 13.91x | 13.64x | 13.64x | 13.64x | -49.4% | -35.8% | -49.4% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 3.56x | 3.86x | 3.65x | 4.07x | 3.26x | 4.70x | 3.60x | 3.56x | 3.56x | 3.56x | -24.3% | +9.2% | -24.3% |
EV / EBIT | 20.69x | 27.95x | 23.04x | 25.44x | 17.57x | 21.42x | 20.69x | 20.69x | 20.69x | 20.69x | -3.4% | +17.8% | -3.4% |
EV / EBITDA | 13.32x | 20.35x | 16.84x | 18.12x | 12.85x | 16.43x | 13.32x | 13.32x | 13.32x | 13.32x | -18.9% | +3.7% | -18.9% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 0.55x | 0.55x | 0.55x | 0.55x | 0.55x | 0.55x | 0.55x | 0.55x | 0.55x | 0.55x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 2,50 | R$ 0,65 | R$ 0,87 | R$ 1,29 | R$ 1,26 | R$ 1,56 | R$ 0,40 | R$ 1,21 | R$ 0,43 | R$ 0,46 | -64.7% | 0,0% | +60.3% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 9,57 | R$ 7,42 | R$ 7,56 | R$ 8,28 | R$ 8,21 | R$ 8,95 | R$ 8,71 | R$ 9,57 | R$ 8,90 | R$ 8,95 | -7.0% | 0,0% | +6.9% |
Dividend Yield | 2.0% | 1.1% | 0.4% | 1.9% | 1.7% | 1.4% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 0,0% | +0.6 p.p. | +0.6 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 26.1% | 8.7% | 11.6% | 15.6% | 15.3% | 17.5% | 26.1% | 26.1% | 26.1% | 26.1% | +8.6 p.p. | +10.8 p.p. | +8.6 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 11.0% | 3.7% | 4.7% | 8.3% | 8.4% | 9.4% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | +1.6 p.p. | +2.6 p.p. | +1.6 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 14.4% | 8.3% | 9.8% | 9.8% | 12.0% | 14.4% | 14.5% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 0,0% | +2.4 p.p. | +2.4 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 24.7% | 24.7% | 24.7% | 24.7% | 24.7% | 24.7% | 24.7% | 24.7% | 24.7% | 24.7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 21.6% | 12.4% | 13.1% | 16.5% | 14.6% | 15.4% | 13.5% | 35.9% | 15.6% | 21.0% | +6.2 p.p. | +7.0 p.p. | +6.2 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 27.2% | 47.9% | 11.4% | 50.4% | 35.8% | 39.0% | 27.2% | 27.2% | 27.2% | 27.2% | 0,0% | -11.8 p.p. | -11.8 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 1.76x | Caixa Líq. (1.93x) | Caixa Líq. (1.11x) | Caixa Líq. (1.41x) | Caixa Líq. (0.24x) | 0.03x | 1.76x | 1.76x | 1.76x | 1.76x | -- | +833.3% | -- |
Dívida Líq. / PL | -0.06x | -0.33x | -0.23x | -0.29x | -0.06x | 0.01x | -0.06x | -0.06x | -0.06x | -0.06x | -700.0% | 0,0% | -700.0% |
Free Float | 89.0% | 89.0% | 89.0% | 89.0% | 89.0% | 89.0% | 89.0% | 89.0% | 89.0% | 89.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.