TOTS3
TOTVS S.A. • CNPJ: 53.113.791/0001-22 • Setor: Tecnologia & Telecom (Software, TI e Telecomunicações)
Resumo Executivo do Ativo
2.00%
27.2%
Retenção13.6x
3.56x
26.1%
Rentável21.6%
1.76x
Confortável-0.06x
Radar Multidimensional: TOTS3 vs Software, TI e Telecomunicações
Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). TOTS3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).
Consolidação dos desvios matemáticos de TOTS3 frente à média do subsetor.
ROA (Retorno sobre Ativo Total): 11.0% vs média setorial de 1.1% (+55 pts de assimetria).
Margem Líquida (%): 21.6% vs média setorial de 6.6% (+40 pts de assimetria).
ROE (Retorno s/ Patrimônio): 26.1% vs média setorial de 10.8% (+37 pts de assimetria).
ROIC (Retorno s/ Capital Investido): 14.4% vs média setorial de 5.3% (+35 pts de assimetria).
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 3.56x vs média setorial de 1.25x (-39 pts em relação ao subsetor).
EV / EBITDA: 13.32x vs média setorial de 5.77x (-31 pts em relação ao subsetor).
EV / EBIT: 20.69x vs média setorial de 10.68x (-28 pts em relação ao subsetor).
Dívida Líquida / EBITDA: 1.76x vs média setorial de -0.04x (-25 pts em relação ao subsetor).
Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)
Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.
| Indicador | Peso | TOTS3 (Real) | Média Subsetor | Score Relativo | Assimetria | Pop-ups de Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|
P/L (Preço sobre Lucro) P/L • VALUATION | 1x | 68 | -1 | |||
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) P/VP • VALUATION | 1x | 45 | -39 | |||
Dividend Yield (L12M) DY (L12M) • DIVIDENDS | 1x | 32 | -24 | |||
Payout Ratio (%) Payout • DIVIDENDS | 1x | 74 | -2 | |||
ROE (Retorno s/ Patrimônio) ROE • PROFITABILITY | 1x | 100 | +37 | |||
ROA (Retorno sobre Ativo Total) ROA • PROFITABILITY | 1x | 86 | +55 | |||
ROIC (Retorno s/ Capital Investido) ROIC • PROFITABILITY | 1x | 79 | +35 | |||
LPA (Lucro por Ação) LPA • VALUATION | 1x | 75 | +22 | |||
Margem Líquida (%) Margem Líq. • PROFITABILITY | 1x | 93 | +40 | |||
Dívida Líquida / EBITDA Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY | 1x | 75 | -25 | |||
Dívida Líquida / PL Dív. Líq./PL • SOLVENCY | 1x | 100 | +9 | |||
EV / EBITDA EV/EBITDA • VALUATION | 1x | 54 | -31 | |||
EV / EBIT EV/EBIT • VALUATION | 1x | 43 | -28 | |||
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento) PEG Ratio • VALUATION | 1x | 98 | +0 | |||
CAGR Receita Líquida (5 Anos) CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY | 1x | 87 | +29 | |||
CAGR Lucro Líquido (5 Anos) CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY | 1x | 91 | +1 |
Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (TOTS3)
Prestação de serviços de consultoria, assessoria e desenvolvimento de sistemas informatizados (software), atividades de pesquisa e inovação tecnológica, prestação de serviços relacionados à gestão.
O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).