TIMS3
TIM
Novo Mercado
TIM S.A. • CNPJ: 02.421.421/0001-11 • Setor: Tecnologia & Telecom (Software, TI e Telecomunicações)
Mín R$ 17,94
Vol 24h: R$ 185.9MMáx R$ 28,74
R$ 19,44+2.26%
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A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 19,44
Consenso Setorial:R$ 22,31
Upside +14.8%Teto Bazin (DY 6%)Margem +8.9%
R$ 21,33Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +9.5%
R$ 21,48Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 4.3% a.a.)Upside +20.9%
R$ 23,51Margem de Segurança: +17.3%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
7.57%
R$ 1.47/a
Payout Ratio
75.5%
ElevadoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
10.0x
LPA: R$ 1,95
P/VP (Patrimonial)
1.85x
VPA: R$ 10,52
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
18.5%
RentávelROA: 8.1%
Margem Líquida
12.3%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
-0.10x
CaixaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
-0.15x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 26.844 M | -- | R$ 21.531 M | R$ 23.834 M | -- | -- | R$ 6.806 M | R$ 6.965 M | R$ 6.711 M | -- | -3.7% | 0,0% | -- |
EBITDA | R$ 6.661 M | -- | R$ 9.987 M | R$ 11.834 M | -- | -- | R$ 3.253 M | R$ 1.701 M | R$ 1.665 M | -- | -2.1% | 0,0% | -- |
Lucro Líquido | -- | -- | R$ 1.671 M | R$ 2.837 M | -- | -- | R$ 817 M | R$ 970 M | R$ 1.208 M | -- | +24.6% | 0,0% | -- |
Patrimônio Líquido | -- | -- | R$ 25.397 M | R$ 26.016 M | -- | -- | R$ 24.420 M | R$ 25.015 M | R$ 25.213 M | -- | +0.8% | 0,0% | -- |
Dívida Líquida | -- | -- | R$ 230 M | R$ -1.265 M | -- | -- | R$ -3.039 M | R$ -1.881 M | R$ -3.674 M | -- | -95.3% | 0,0% | -- |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 9.97x | -- | 17.71x | 15.07x | -- | -- | 10.17x | 9.97x | 9.97x | 9.97x | -- | -- | -- |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 1.85x | -- | 1.16x | 1.64x | -- | -- | 1.87x | 1.85x | 1.85x | 1.85x | -- | -- | -- |
EV / EBIT | 5.47x | -- | 9.40x | 8.77x | -- | -- | 5.47x | 5.47x | 5.47x | 5.47x | -- | -- | -- |
EV / EBITDA | 3.80x | -- | 2.97x | 3.49x | -- | -- | 3.80x | 3.80x | 3.80x | 3.80x | -- | -- | -- |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 0.08x | 0.08x | 0.08x | 0.08x | 0.08x | 0.08x | 0.08x | 0.08x | 0.08x | 0.08x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 1,95 | -- | R$ 0,70 | R$ 1,19 | -- | -- | R$ 0,34 | R$ 0,41 | R$ 0,51 | -- | +24.6% | 0,0% | -- |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 10,52 | -- | R$ 10,69 | R$ 10,95 | -- | -- | R$ 10,27 | R$ 10,52 | R$ 10,61 | -- | +0.8% | 0,0% | -- |
Dividend Yield | 7.6% | 3.3% | 4.7% | 9.7% | 7.9% | 11.8% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 0,0% | -4.2 p.p. | -4.2 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 18.5% | -- | 6.6% | 10.9% | -- | -- | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | -- | -- | -- |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 8.1% | -- | 3.0% | 5.1% | -- | -- | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | -- | -- | -- |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 15.7% | -- | 8.1% | 12.0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,0% | -- | -- |
CAGR Receita (5 Anos) | 138.5% | 138.5% | 138.5% | 138.5% | 138.5% | 138.5% | 138.5% | 138.5% | 138.5% | 138.5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 129.9% | 129.9% | 129.9% | 129.9% | 129.9% | 129.9% | 129.9% | 129.9% | 129.9% | 129.9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 12.3% | -- | 7.8% | 11.9% | -- | -- | 12.0% | 13.9% | 18.0% | -- | -- | -- | -- |
Payout (% Distribuído) | 75.5% | -- | 82.3% | 145.3% | -- | -- | 75.5% | 75.5% | 75.5% | 75.5% | 0,0% | -- | -- |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | Caixa Líq. (0.10x) | -- | 0.02x | Caixa Líq. (0.11x) | -- | -- | Caixa Líq. (0.10x) | Caixa Líq. (0.10x) | Caixa Líq. (0.10x) | Caixa Líq. (0.10x) | -- | -- | -- |
Dívida Líq. / PL | -0.15x | -- | 0.01x | -0.05x | -- | -- | -0.15x | -0.15x | -0.15x | -0.15x | -- | -- | -- |
Free Float | 32.6% | 32.6% | 32.6% | 32.6% | 32.6% | 32.6% | 32.6% | 32.6% | 32.6% | 32.6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.