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Screener de Ações/TIMS3

TIMS3

TIM
Novo Mercado

TIM S.A. • CNPJ: 02.421.421/0001-11 • Setor: Tecnologia & Telecom (Software, TI e Telecomunicações)

R$ 19,44+2.26%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 19,44
Consenso Setorial:R$ 22,31
Upside +14.8%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +8.9%
R$ 21,33Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +9.5%
R$ 21,48Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 4.3% a.a.)Upside +20.9%
R$ 23,51Margem de Segurança: +17.3%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

7.57%

R$ 1.47/a
Payout Ratio

75.5%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

10.0x

LPA: R$ 1,95
P/VP (Patrimonial)

1.85x

VPA: R$ 10,52
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

18.5%

Rentável
ROA: 8.1%
Margem Líquida

12.3%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

-0.10x

Caixa
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

-0.15x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 22,31
+12.9% margem
Faixa: R$ 17,60 a R$ 35,04 (6 modelos)
Score do Ativo (TIMS3)
87/ 100 pts
Média Subsetor (Software, TI e Telecomunicações)
70/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
+17pts
Supera Subsetor

Radar Multidimensional: TIMS3 vs Software, TI e Telecomunicações

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). TIMS3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
1 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de TIMS3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
ROA
+44 pts

ROA (Retorno sobre Ativo Total): 8.1% vs média setorial de 1.1% (+44 pts de assimetria).

CAGR Rec. 5A
+42 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): 138.5% vs média setorial de 7.3% (+42 pts de assimetria).

ROIC
+27 pts

ROIC (Retorno s/ Capital Investido): 12.0% vs média setorial de 5.3% (+27 pts de assimetria).

ROE
+23 pts

ROE (Retorno s/ Patrimônio): 18.5% vs média setorial de 10.8% (+23 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
P/VP
-12 pts

P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 1.85x vs média setorial de 1.25x (-12 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Software, TI e Telecomunicações
IndicadorPesoTIMS3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
80
+11
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
72
-12
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
77
+21
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
95
+19
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
86
+23
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
75
+44
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
71
+27
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
66
+13
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
72
+19
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
100
+0
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
100
+9
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
98
+13
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
94
+23
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
98
+0
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
100
+42
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
100
+10

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (TIMS3)

Segmento: NOVO MERCADO

TIM S.A. (TIMS3) é uma companhia aberta listada na B3 no segmento NOVO MERCADO, atuando no setor de Tecnologia & Telecom (Software, TI e Telecomunicações).

Valor de MercadoR$ 46.2 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 185.9 Milhões
Free Float (Circulação)32.6% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).