SBSP3
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO
Novo Mercado
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO • CNPJ: 43.776.517/0001-80 • Setor: Saneamento & Utilities (Água, Saneamento e Gás)
Mín R$ 23,31
Vol 24h: R$ 868.3MMáx R$ 35,32
R$ 25,11-1.65%
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A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 25,11
Consenso Setorial:R$ 16,50
Upside -34.3%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-269.8%)
R$ 6,79Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +2.5%
R$ 25,76Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 8.4% a.a.)Upside +2.4%
R$ 25,72Margem de Segurança: +2.4%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
2.76%
R$ 0.69/a
Payout Ratio
30.3%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
11.0x
LPA: R$ 2,29
P/VP (Patrimonial)
1.95x
VPA: R$ 12,88
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
17.8%
RentávelROA: 6.7%
Margem Líquida
19.7%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
2.21x
AtençãoAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.54x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 38.092 M | R$ 19.491 M | R$ 22.056 M | R$ 25.572 M | R$ 36.145 M | R$ 38.092 M | R$ 9.965 M | R$ 10.209 M | R$ 9.425 M | R$ 11.276 M | -7.7% | 0,0% | +16.0% |
EBITDA | R$ 14.808 M | R$ 6.351 M | R$ 7.096 M | R$ 9.137 M | R$ 18.187 M | R$ 14.808 M | R$ 4.081 M | R$ 3.167 M | R$ 2.534 M | R$ 4.423 M | -20.0% | 0,0% | +9.2% |
Lucro Líquido | R$ 8.462 M | R$ 2.306 M | R$ 3.121 M | R$ 3.524 M | R$ 9.580 M | R$ 8.462 M | R$ 1.749 M | R$ 1.447 M | R$ 2.159 M | R$ 2.685 M | +49.2% | 0,0% | -11.7% |
Patrimônio Líquido | R$ 42.401 M | R$ 24.932 M | R$ 27.334 M | R$ 29.857 M | R$ 36.928 M | R$ 42.401 M | R$ 43.701 M | R$ 45.174 M | R$ 42.710 M | R$ 42.401 M | -5.5% | 0,0% | +6.5% |
Dívida Líquida | R$ 27.771 M | R$ 14.573 M | R$ 15.413 M | R$ 16.271 M | R$ 19.876 M | R$ 27.771 M | R$ 32.460 M | R$ 34.217 M | R$ 23.277 M | R$ 27.771 M | -32.0% | 0,0% | +23.2% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 10.97x | 11.80x | 12.45x | 14.62x | 6.29x | 11.05x | 11.19x | 10.97x | 10.97x | 10.97x | -0.7% | +74.4% | -0.7% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 1.95x | 1.10x | 1.42x | 1.72x | 1.63x | 2.20x | 1.97x | 1.95x | 1.95x | 1.95x | -11.4% | +19.6% | -11.4% |
EV / EBIT | 11.44x | 10.22x | 11.68x | 10.64x | 5.16x | 9.62x | 11.44x | 11.44x | 11.44x | 11.44x | +18.9% | +121.7% | +18.9% |
EV / EBITDA | 7.82x | 6.60x | 7.65x | 7.39x | 4.40x | 8.18x | 7.82x | 7.82x | 7.82x | 7.82x | -4.4% | +77.7% | -4.4% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 0.29x | 0.29x | 0.29x | 0.29x | 0.29x | 0.29x | 0.29x | 0.29x | 0.29x | 0.29x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 2,29 | R$ 0,66 | R$ 0,89 | R$ 1,00 | R$ 2,73 | R$ 2,41 | R$ 0,50 | R$ 0,41 | R$ 0,62 | R$ 0,77 | +49.2% | 0,0% | -5.0% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 12,88 | R$ 7,11 | R$ 7,79 | R$ 8,51 | R$ 10,53 | R$ 12,09 | R$ 12,46 | R$ 12,88 | R$ 12,18 | R$ 12,09 | -5.5% | 0,0% | +6.5% |
Dividend Yield | 2.8% | 1.0% | 1.6% | 1.7% | 1.6% | 4.7% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 0,0% | -1.9 p.p. | -1.9 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 17.8% | 9.2% | 11.4% | 11.8% | 25.9% | 20.0% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | -2.2 p.p. | -8.1 p.p. | -2.2 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 6.7% | 4.3% | 5.5% | 5.7% | 11.8% | 8.1% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | -1.4 p.p. | -5.1 p.p. | -1.4 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 11.9% | 6.8% | 7.2% | 9.1% | 18.0% | 11.9% | 12.0% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 0,0% | -6.1 p.p. | -6.1 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 38.4% | 38.4% | 38.4% | 38.4% | 38.4% | 38.4% | 38.4% | 38.4% | 38.4% | 38.4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 19.7% | 11.8% | 14.2% | 13.8% | 26.5% | 22.2% | 17.6% | 14.2% | 22.9% | 23.8% | -2.5 p.p. | -6.8 p.p. | -2.5 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 30.3% | 11.7% | 20.5% | 24.6% | 10.2% | 51.9% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 0,0% | -21.6 p.p. | -21.6 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 2.21x | 2.29x | 2.17x | 1.78x | 1.09x | 1.88x | 2.21x | 2.21x | 2.21x | 2.21x | +17.6% | +102.8% | +17.6% |
Dívida Líq. / PL | 0.54x | 0.58x | 0.56x | 0.54x | 0.54x | 0.65x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | -16.9% | 0,0% | -16.9% |
Free Float | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.