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Screener de Ações/SBSP3

SBSP3

CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO
Novo Mercado

CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO • CNPJ: 43.776.517/0001-80 • Setor: Saneamento & Utilities (Água, Saneamento e Gás)

R$ 25,11-1.65%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 25,11
Consenso Setorial:R$ 16,50
Upside -34.3%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-269.8%)
R$ 6,79Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +2.5%
R$ 25,76Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 8.4% a.a.)Upside +2.4%
R$ 25,72Margem de Segurança: +2.4%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

2.76%

R$ 0.69/a
Payout Ratio

30.3%

Retenção
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

11.0x

LPA: R$ 2,29
P/VP (Patrimonial)

1.95x

VPA: R$ 12,88
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

17.8%

Rentável
ROA: 6.7%
Margem Líquida

19.7%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

2.21x

Atenção
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.54x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 16,50
-52.2% acima
Faixa: R$ 6,79 a R$ 27,02 (6 modelos)
Score do Ativo (SBSP3)
77/ 100 pts
Média Subsetor (Água, Saneamento e Gás)
70/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
+7pts
Supera Subsetor

Radar Multidimensional: SBSP3 vs Água, Saneamento e Gás

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). SBSP3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
3 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de SBSP3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
CAGR Lucro 5A
+46 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): 38.4% vs média setorial de 6.8% (+46 pts de assimetria).

Margem Líq.
+27 pts

Margem Líquida (%): 19.7% vs média setorial de 9.4% (+27 pts de assimetria).

PEG Ratio
+19 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): 0.29x vs média setorial de 1.02x (+19 pts de assimetria).

P/L
+13 pts

P/L (Preço sobre Lucro): 10.97x vs média setorial de 16.41x (+13 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
Payout
-17 pts

Payout Ratio (%): 30.3% vs média setorial de 62.4% (-17 pts em relação ao subsetor).

DY (L12M)
-15 pts

Dividend Yield (L12M): 1.6% vs média setorial de 3.2% (-15 pts em relação ao subsetor).

Dív. Líq./EBITDA
-11 pts

Dívida Líquida / EBITDA: 2.21x vs média setorial de 1.50x (-11 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Água, Saneamento e Gás
IndicadorPesoSBSP3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
76
+13
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
70
+13
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
36
-15
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
78
-17
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
84
-6
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
69
+9
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
70
-1
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
72
+0
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
89
+27
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
68
-11
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
84
+12
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
76
-4
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
68
+5
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
98
+19
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
87
+11
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
100
+46

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (SBSP3)

Segmento: NOVO MERCADO

Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e energia.

Valor de MercadoR$ 88.0 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 868.3 Milhões
Free Float (Circulação)100.0% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).