SANB11
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. • CNPJ: 90.400.888/0001-42 • Setor: Financeiro (Bancos e Serviços Financeiros)
Resumo Executivo do Ativo
11.12%
64.3%
Equilibrado5.8x
0.71x
12.4%
—
15.4%
Sólido18.9%
EficienteRadar Multidimensional: SANB11 vs Bancos e Serviços Financeiros
Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). SANB11 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).
Consolidação dos desvios matemáticos de SANB11 frente à média do subsetor.
Índice de Eficiência Operacional: 18.9% vs média setorial de 45.2% (+25 pts de assimetria).
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 0.71x vs média setorial de 1.33x (+16 pts de assimetria).
Dividend Yield (L12M): 8.4% vs média setorial de 7.2% (+5 pts de assimetria).
LPA (Lucro por Ação): 4.21R$ vs média setorial de 3.85R$ (+3 pts de assimetria).
CAGR Lucro Líquido (5 Anos): -4.8% vs média setorial de 12.2% (-38 pts em relação ao subsetor).
Margem Líquida (%): N/A vs média setorial de 12.4% (-22 pts em relação ao subsetor).
ROA (Retorno sobre Ativo Total): 1.2% vs média setorial de 2.5% (-13 pts em relação ao subsetor).
Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (13 Métricas)
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| Indicador | Peso | SANB11 (Real) | Média Subsetor | Score Relativo | Assimetria | Pop-ups de Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|
P/L (Preço sobre Lucro) P/L • VALUATION | 1x | 93 | +2 | |||
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) P/VP • VALUATION | 1x | 98 | +16 | |||
Dividend Yield (L12M) DY (L12M) • DIVIDENDS | 1x | 85 | +5 | |||
Payout Ratio (%) Payout • DIVIDENDS | 1x | 95 | +0 | |||
ROE (Retorno s/ Patrimônio) ROE • PROFITABILITY | 1x | 68 | -6 | |||
ROA (Retorno sobre Ativo Total) ROA • PROFITABILITY | 1x | 32 | -13 | |||
LPA (Lucro por Ação) LPA • VALUATION | 1x | 92 | +3 | |||
Margem Líquida (%) Margem Líq. • PROFITABILITY | 1x | 50 | -22 | |||
Índice de Basileia Basileia • SOLVENCY | 1x | 86 | +1 | |||
Índice de Eficiência Operacional Eficiência Bancária • PROFITABILITY | 1x | 100 | +25 | |||
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento) PEG Ratio • VALUATION | 1x | 50 | -7 | |||
CAGR Receita Líquida (5 Anos) CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY | 1x | 91 | -6 | |||
CAGR Lucro Líquido (5 Anos) CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY | 1x | 30 | -38 |
Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (SANB11)
Banco Múltiplo com Carteira Comercial
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