PETR3
PETROLEO BRASILEIRO
Nível 2
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS • CNPJ: 33.000.167/0001-01 • Setor: Petróleo & Gás (Exploração, Refino e Distribuição)
Mín R$ 31,15
Vol 24h: R$ 836.5MMáx R$ 66,49
R$ 59,03-1.02%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 59,03
Consenso Setorial:R$ 123,21
Upside +108.7%Teto Bazin (DY 6%)Margem +56.8%
R$ 136,59Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +36.7%
R$ 93,22Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: -9.0% a.a.)Upside +114.9%
R$ 126,85Margem de Segurança: +53.5%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
6.21%
R$ 3.67/a
Payout Ratio
35.4%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
5.7x
LPA: R$ 10,35
P/VP (Patrimonial)
1.58x
VPA: R$ 37,32
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
27.7%
RentávelROA: 10.4%
Margem Líquida
24.3%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
1.14x
ConfortávelAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.74x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 497.549 M | R$ 452.668 M | R$ 641.256 M | R$ 511.994 M | R$ 490.829 M | R$ 497.549 M | R$ 123.686 M | R$ 169.530 M | R$ 127.906 M | R$ 127.371 M | -24.6% | 0,0% | +21.0% |
EBITDA | R$ 230.016 M | R$ 280.600 M | R$ 369.376 M | R$ 255.546 M | R$ 204.234 M | R$ 230.016 M | R$ 62.884 M | R$ 72.356 M | R$ 43.635 M | R$ 50.556 M | -39.7% | 0,0% | +38.2% |
Lucro Líquido | R$ 110.129 M | R$ 106.668 M | R$ 188.328 M | R$ 124.606 M | R$ 36.606 M | R$ 110.129 M | R$ 32.663 M | R$ 52.445 M | R$ 32.705 M | R$ 15.563 M | -37.6% | 0,0% | +37.6% |
Patrimônio Líquido | R$ 415.786 M | R$ 387.329 M | R$ 362.594 M | R$ 380.441 M | R$ 366.006 M | R$ 415.786 M | R$ 445.189 M | R$ 480.950 M | R$ 422.934 M | R$ 415.786 M | -12.1% | 0,0% | +15.7% |
Dívida Líquida | R$ 333.417 M | R$ 265.778 M | R$ 224.510 M | R$ 227.799 M | R$ 326.816 M | R$ 333.417 M | R$ 324.091 M | R$ 312.769 M | R$ 314.082 M | R$ 333.417 M | +0.4% | 0,0% | -6.2% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 5.70x | 3.71x | 1.92x | 4.03x | 13.88x | 3.81x | 5.81x | 5.70x | 5.70x | 5.70x | +49.6% | -58.9% | +49.6% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 1.58x | 1.02x | 1.00x | 1.32x | 1.39x | 1.01x | 1.60x | 1.58x | 1.58x | 1.58x | +56.4% | +13.7% | +56.4% |
EV / EBIT | 6.18x | 3.14x | 1.99x | 3.86x | 6.08x | 5.17x | 6.18x | 6.18x | 6.18x | 6.18x | +19.5% | +1.6% | +19.5% |
EV / EBITDA | 4.76x | 2.36x | 1.59x | 2.86x | 4.09x | 3.27x | 4.76x | 4.76x | 4.76x | 4.76x | +45.6% | +16.4% | +45.6% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 7.13x | 7.13x | 7.13x | 7.13x | 7.13x | 7.13x | 7.13x | 7.13x | 7.13x | 7.13x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 10,35 | R$ 8,28 | R$ 14,61 | R$ 9,67 | R$ 2,84 | R$ 8,54 | R$ 2,53 | R$ 4,07 | R$ 2,54 | R$ 1,21 | -37.6% | 0,0% | +21.2% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 37,32 | R$ 30,05 | R$ 28,13 | R$ 29,52 | R$ 28,40 | R$ 32,26 | R$ 34,54 | R$ 37,32 | R$ 32,81 | R$ 32,26 | -12.1% | 0,0% | +15.7% |
Dividend Yield | 6.2% | 18.4% | 59.8% | 18.8% | 20.1% | 10.1% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 0,0% | -3.9 p.p. | -3.9 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 27.7% | 27.5% | 51.9% | 32.8% | 10.0% | 26.5% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | +1.2 p.p. | +17.7 p.p. | +1.2 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 10.4% | 11.0% | 19.3% | 11.9% | 3.3% | 9.0% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | +1.4 p.p. | +7.1 p.p. | +1.4 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 12.8% | 21.3% | 33.1% | 20.5% | 13.1% | 12.8% | 12.9% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 0,0% | -0.3 p.p. | -0.3 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 24.3% | 23.6% | 29.4% | 24.3% | 7.5% | 22.1% | 26.4% | 30.9% | 25.6% | 12.2% | +2.2 p.p. | +16.8 p.p. | +2.2 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 35.4% | 68.3% | 114.7% | 76.0% | 35.4% | 38.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 0,0% | -3.0 p.p. | -3.0 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 1.14x | 0.95x | 0.61x | 0.89x | 1.60x | 1.45x | 1.14x | 1.14x | 1.14x | 1.14x | -21.4% | -28.8% | -21.4% |
Dívida Líq. / PL | 0.74x | 0.69x | 0.62x | 0.60x | 0.89x | 0.80x | 0.74x | 0.74x | 0.74x | 0.74x | -7.5% | -16.9% | -7.5% |
Free Float | 61.2% | 61.2% | 61.2% | 61.2% | 61.2% | 61.2% | 61.2% | 61.2% | 61.2% | 61.2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.