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Screener de Ações/PETR3

PETR3

PETROLEO BRASILEIRO
Nível 2

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS • CNPJ: 33.000.167/0001-01 • Setor: Petróleo & Gás (Exploração, Refino e Distribuição)

R$ 59,03-1.02%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 59,03
Consenso Setorial:R$ 123,21
Upside +108.7%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +56.8%
R$ 136,59Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +36.7%
R$ 93,22Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: -9.0% a.a.)Upside +114.9%
R$ 126,85Margem de Segurança: +53.5%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

6.21%

R$ 3.67/a
Payout Ratio

35.4%

Retenção
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

5.7x

LPA: R$ 10,35
P/VP (Patrimonial)

1.58x

VPA: R$ 37,32
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

27.7%

Rentável
ROA: 10.4%
Margem Líquida

24.3%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

1.14x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.74x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 123,21
+52.1% margem
Faixa: R$ 39,43 a R$ 155,86 (6 modelos)
Score do Ativo (PETR3)
79/ 100 pts
Média Subsetor (Exploração, Refino e Distribuição)
51/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
+28pts
Supera Subsetor

Radar Multidimensional: PETR3 vs Exploração, Refino e Distribuição

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). PETR3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
3 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de PETR3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
Margem Líq.
+84 pts

Margem Líquida (%): 24.3% vs média setorial de -3.3% (+84 pts de assimetria).

LPA
+79 pts

LPA (Lucro por Ação): 10.35R$ vs média setorial de 0.03R$ (+79 pts de assimetria).

ROA
+69 pts

ROA (Retorno sobre Ativo Total): 10.4% vs média setorial de -1.7% (+69 pts de assimetria).

ROE
+62 pts

ROE (Retorno s/ Patrimônio): 27.7% vs média setorial de 3.8% (+62 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
CAGR Rec. 5A
-25 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): 2.4% vs média setorial de 10.2% (-25 pts em relação ao subsetor).

PEG Ratio
-17 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): 7.13x vs média setorial de 3.01x (-17 pts em relação ao subsetor).

Payout
-11 pts

Payout Ratio (%): 35.4% vs média setorial de 60.6% (-11 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Exploração, Refino e Distribuição
IndicadorPesoPETR3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
94
+28
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
77
+1
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
100
+47
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
84
-11
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
100
+62
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
84
+69
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
74
+41
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
100
+79
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
99
+84
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
84
+29
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
79
+13
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
91
+19
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
90
+27
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
18
-17
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
44
-25
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
42
+3

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (PETR3)

Segmento: NIVEL 2

Pesquisa, lavra, refinação, processamento, comércio e transporte de petróleo, de seus derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, além das atividades vinculadas à energia.

Valor de MercadoR$ 760.8 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 836.5 Milhões
Free Float (Circulação)61.2% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).