MOTV3
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE
Novo Mercado
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. • CNPJ: 02.846.056/0001-97 • Setor: Logística & Transporte (Concessões, Logística e Mobilidade)
Mín R$ 13,67
Vol 24h: R$ 349.5MMáx R$ 20,83
R$ 14,45-3.02%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
Carregando cotações históricas...
Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 14,45
Consenso Setorial:R$ 24,59
Upside +70.2%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-192.5%)
R$ 4,94Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +26.2%
R$ 19,58Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 3.7% a.a.)Upside +133.3%
R$ 33,71Margem de Segurança: +57.1%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
6.45%
R$ 0.93/a
Payout Ratio
48.3%
EquilibradoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
7.5x
LPA: R$ 1,93
P/VP (Patrimonial)
1.64x
VPA: R$ 8,83
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
21.9%
RentávelROA: 4.9%
Margem Líquida
19.3%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
3.24x
ElevadaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
2.09x
Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 18.851 M | R$ 12.244 M | R$ 19.182 M | R$ 18.933 M | R$ 18.116 M | R$ 18.851 M | R$ 4.376 M | R$ 4.827 M | R$ 6.347 M | R$ 3.245 M | +31.5% | 0,0% | +16.0% |
EBITDA | R$ 8.800 M | R$ 6.796 M | R$ 11.845 M | R$ 7.797 M | R$ 5.956 M | R$ 8.800 M | R$ 2.027 M | R$ 2.499 M | R$ 3.081 M | R$ 900 M | +23.3% | 0,0% | +36.4% |
Lucro Líquido | R$ 3.280 M | R$ 696 M | R$ 4.133 M | R$ 1.705 M | R$ 1.249 M | R$ 3.280 M | R$ 627 M | R$ 1.413 M | R$ 1.232 M | R$ 606 M | -12.8% | 0,0% | +41.5% |
Patrimônio Líquido | R$ 15.791 M | R$ 8.265 M | R$ 11.465 M | R$ 12.462 M | R$ 13.609 M | R$ 15.791 M | R$ 16.336 M | R$ 17.744 M | R$ 15.546 M | R$ 15.791 M | -12.4% | 0,0% | +12.4% |
Dívida Líquida | R$ 29.302 M | R$ 20.972 M | R$ 20.755 M | R$ 23.478 M | R$ 27.170 M | R$ 29.302 M | R$ 30.817 M | R$ 32.874 M | R$ 32.553 M | R$ 29.302 M | -1.0% | 0,0% | +12.2% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 7.49x | 33.11x | 5.25x | 16.68x | 16.40x | 9.24x | 7.64x | 7.49x | 7.49x | 7.49x | -18.9% | -54.3% | -18.9% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 1.64x | 2.82x | 1.90x | 2.29x | 1.50x | 1.92x | 1.66x | 1.64x | 1.64x | 1.64x | -14.6% | +9.3% | -14.6% |
EV / EBIT | 8.73x | 12.15x | 4.20x | 8.35x | 10.31x | 8.20x | 8.73x | 8.73x | 8.73x | 8.73x | +6.5% | -15.3% | +6.5% |
EV / EBITDA | 6.63x | 6.51x | 3.59x | 6.67x | 7.99x | 6.77x | 6.63x | 6.63x | 6.63x | 6.63x | -2.1% | -17.0% | -2.1% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 0.16x | 0.16x | 0.16x | 0.16x | 0.16x | 0.16x | 0.16x | 0.16x | 0.16x | 0.16x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 1,93 | R$ 0,35 | R$ 2,06 | R$ 0,85 | R$ 0,62 | R$ 1,63 | R$ 0,31 | R$ 0,70 | R$ 0,61 | R$ 0,30 | -12.8% | 0,0% | +18.4% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 8,83 | R$ 4,11 | R$ 5,70 | R$ 6,20 | R$ 6,77 | R$ 7,85 | R$ 8,13 | R$ 8,83 | R$ 7,73 | R$ 7,85 | -12.4% | 0,0% | +12.5% |
Dividend Yield | 6.5% | 1.4% | 3.5% | 1.4% | 4.1% | 2.2% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 0,0% | +4.3 p.p. | +4.3 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 21.9% | 8.4% | 36.1% | 13.7% | 9.2% | 20.8% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | +1.1 p.p. | +12.7 p.p. | +1.1 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 4.9% | 1.7% | 8.2% | 3.1% | 2.1% | 4.6% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | +0.3 p.p. | +2.8 p.p. | +0.3 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 10.6% | 8.2% | 20.7% | 11.4% | 7.5% | 10.6% | 10.7% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 0,0% | +3.1 p.p. | +3.1 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 47.4% | 47.4% | 47.4% | 47.4% | 47.4% | 47.4% | 47.4% | 47.4% | 47.4% | 47.4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 19.3% | 5.7% | 21.5% | 9.0% | 6.9% | 17.4% | 14.3% | 29.3% | 19.4% | 18.7% | +1.9 p.p. | +12.4 p.p. | +1.9 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 48.3% | 47.9% | 18.5% | 22.8% | 67.2% | 20.0% | 48.3% | 48.3% | 48.3% | 48.3% | 0,0% | +28.3 p.p. | +28.3 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 3.24x | 3.09x | 1.75x | 3.01x | 4.56x | 3.33x | 3.24x | 3.24x | 3.24x | 3.24x | -2.7% | -28.9% | -2.7% |
Dívida Líq. / PL | 2.09x | 2.54x | 1.81x | 1.88x | 2.00x | 1.86x | 2.09x | 2.09x | 2.09x | 2.09x | +12.4% | +4.5% | +12.4% |
Free Float | 45.0% | 45.0% | 45.0% | 45.0% | 45.0% | 45.0% | 45.0% | 45.0% | 45.0% | 45.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.