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Screener de Ações/MOTV3

MOTV3

MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE
Novo Mercado

MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. • CNPJ: 02.846.056/0001-97 • Setor: Logística & Transporte (Concessões, Logística e Mobilidade)

R$ 14,45-3.02%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 14,45
Consenso Setorial:R$ 24,59
Upside +70.2%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-192.5%)
R$ 4,94Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +26.2%
R$ 19,58Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 3.7% a.a.)Upside +133.3%
R$ 33,71Margem de Segurança: +57.1%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

6.45%

R$ 0.93/a
Payout Ratio

48.3%

Equilibrado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

7.5x

LPA: R$ 1,93
P/VP (Patrimonial)

1.64x

VPA: R$ 8,83
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

21.9%

Rentável
ROA: 4.9%
Margem Líquida

19.3%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

3.24x

Elevada
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

2.09x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 24,59
+41.2% margem
Faixa: R$ 4,51 a R$ 33,71 (6 modelos)
Score do Ativo (MOTV3)
75/ 100 pts
Média Subsetor (Concessões, Logística e Mobilidade)
61/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
+14pts
Supera Subsetor

Radar Multidimensional: MOTV3 vs Concessões, Logística e Mobilidade

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). MOTV3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
2 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de MOTV3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
Margem Líq.
+62 pts

Margem Líquida (%): 19.3% vs média setorial de 0.4% (+62 pts de assimetria).

ROE
+45 pts

ROE (Retorno s/ Patrimônio): 21.9% vs média setorial de 6.6% (+45 pts de assimetria).

ROA
+45 pts

ROA (Retorno sobre Ativo Total): 4.9% vs média setorial de -0.4% (+45 pts de assimetria).

LPA
+44 pts

LPA (Lucro por Ação): 1.93R$ vs média setorial de 0.06R$ (+44 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
DY (L12M)
-35 pts

Dividend Yield (L12M): 2.0% vs média setorial de 6.1% (-35 pts em relação ao subsetor).

CAGR Rec. 5A
-21 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): 11.4% vs média setorial de 22.1% (-21 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Concessões, Logística e Mobilidade
IndicadorPesoMOTV3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
86
+19
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
76
-7
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
41
-35
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
95
+0
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
93
+45
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
60
+45
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
65
+5
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
66
+44
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
89
+62
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
47
-9
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
46
+13
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
82
-7
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
80
+2
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
98
+26
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
73
-21
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
100
+36

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (MOTV3)

Segmento: NOVO MERCADO

Prestadora de serviços públicos por meio de concessões rodoviária, metroviária e aeroportuária, além de prestação de serviços de meio de pagamentos e outros.

Valor de MercadoR$ 29.1 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 349.5 Milhões
Free Float (Circulação)45.0% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).