MGLU3
MAGAZINE LUIZA
Novo Mercado
MAGAZINE LUIZA S.A. • CNPJ: 47.960.950/0001-21 • Setor: Consumo & Varejo (Comércio Varejista e Atacadista)
Mín R$ 3,88
Vol 24h: R$ 661.0MMáx R$ 12,70
R$ 5,22-9.22%
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A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 5,22
Consenso Setorial:R$ 3,70
Upside -29.1%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-265.0%)
R$ 1,43Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +12.6%
R$ 5,97Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 56.5% a.a.)Upside -84.1%
R$ 0,83Margem de Segurança: -528.9%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
1.56%
R$ 0.08/a
Payout Ratio
73.9%
EquilibradoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
47.5x
LPA: R$ 0,11
P/VP (Patrimonial)
0.36x
VPA: R$ 14,41
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
0.8%
ROA: 0.3%
Margem Líquida
0.2%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
1.02x
ConfortávelAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.39x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 38.703 M | R$ 35.278 M | R$ 37.299 M | R$ 36.768 M | R$ 38.038 M | R$ 38.703 M | R$ 9.206 M | R$ 8.899 M | R$ 9.027 M | R$ 11.153 M | +1.4% | 0,0% | -2.3% |
EBITDA | R$ 3.203 M | R$ 1.288 M | R$ 1.935 M | R$ 871 M | R$ 2.896 M | R$ 3.203 M | R$ 685 M | R$ 344 M | R$ 487 M | R$ 948 M | +41.8% | 0,0% | -6.0% |
Lucro Líquido | R$ 205 M | R$ 591 M | R$ -499 M | R$ -979 M | R$ 449 M | R$ 205 M | R$ -55 M | R$ -72 M | R$ 85 M | R$ 132 M | +216.7% | 0,0% | -- |
Patrimônio Líquido | R$ 11.278 M | R$ 11.261 M | R$ 10.649 M | R$ 9.611 M | R$ 11.319 M | R$ 11.278 M | R$ 11.271 M | R$ 11.167 M | R$ 11.160 M | R$ 11.278 M | -0.1% | 0,0% | -1.0% |
Dívida Líquida | R$ 2.909 M | R$ 2.670 M | R$ 4.384 M | R$ 3.982 M | R$ 2.417 M | R$ 2.909 M | R$ 3.435 M | R$ 3.184 M | R$ 4.368 M | R$ 2.909 M | +37.2% | 0,0% | +9.4% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(7 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 47.45x | 84.62x | -- | -- | 10.67x | 34.38x | 48.40x | 47.45x | 47.45x | 47.45x | +38.0% | +344.7% | +38.0% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 0.36x | 4.43x | 1.78x | 1.55x | 0.42x | 0.61x | 0.36x | 0.36x | 0.36x | 0.36x | -41.0% | -14.3% | -41.0% |
EV / EBIT | 7.58x | 111.60x⚠️ | 30.20x | -- | 4.62x | 5.13x | 7.58x | 7.58x | 7.58x | 7.58x | +47.8% | +64.1% | +47.8% |
EV / EBITDA | 2.17x | 40.79x | 12.04x | 21.71x | 2.49x | 3.07x | 2.17x | 2.17x | 2.17x | 2.17x | -29.3% | -12.9% | -29.3% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 0,11 | R$ 0,76 | -R$ 0,64 | -R$ 1,26 | R$ 0,58 | R$ 0,26 | -R$ 0,07 | -R$ 0,09 | R$ 0,11 | R$ 0,17 | +216.7% | 0,0% | -57.7% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 14,41 | R$ 14,53 | R$ 13,74 | R$ 12,40 | R$ 14,60 | R$ 14,55 | R$ 14,54 | R$ 14,41 | R$ 14,40 | R$ 14,55 | -0.1% | 0,0% | -1.0% |
Dividend Yield | 1.6% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0,0% | -1.7 p.p. | -1.7 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 0.8% | 5.2% | -4.7% | -10.2% | 4.0% | 1.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | -1.0 p.p. | -3.2 p.p. | -1.0 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 0.3% | 1.5% | -1.3% | -2.6% | 1.2% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | -0.3 p.p. | -0.9 p.p. | -0.3 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 8.9% | 2.2% | 3.4% | -1.8% | 7.5% | 8.9% | 9.0% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 0,0% | +1.4 p.p. | +1.4 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | -23.3% | -23.3% | -23.3% | -23.3% | -23.3% | -23.3% | -23.3% | -23.3% | -23.3% | -23.3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 0.2% | 1.7% | -1.3% | -2.7% | 1.2% | 0.5% | -0.6% | -0.8% | 0.9% | 1.2% | -0.3 p.p. | -1.0 p.p. | -0.3 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 73.9% | 18.1% | -- | -- | 73.9% | 110.1% | 73.9% | 73.9% | 73.9% | 73.9% | 0,0% | -36.2 p.p. | -36.2 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 1.02x | 2.07x | 2.27x | 4.57x | 0.83x | 0.91x | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.02x | +12.1% | +22.9% | +12.1% |
Dívida Líq. / PL | 0.39x | 0.24x | 0.41x | 0.41x | 0.21x | 0.26x | 0.39x | 0.39x | 0.39x | 0.39x | +50.0% | +85.7% | +50.0% |
Free Float | 50.2% | 50.2% | 50.2% | 50.2% | 50.2% | 50.2% | 50.2% | 50.2% | 50.2% | 50.2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.