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Screener de Ações/MGLU3

MGLU3

MAGAZINE LUIZA
Novo Mercado

MAGAZINE LUIZA S.A. • CNPJ: 47.960.950/0001-21 • Setor: Consumo & Varejo (Comércio Varejista e Atacadista)

R$ 5,22-9.22%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
Carregando cotações históricas...

Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 5,22
Consenso Setorial:R$ 3,70
Upside -29.1%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-265.0%)
R$ 1,43Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +12.6%
R$ 5,97Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 56.5% a.a.)Upside -84.1%
R$ 0,83Margem de Segurança: -528.9%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

1.56%

R$ 0.08/a
Payout Ratio

73.9%

Equilibrado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

47.5x

LPA: R$ 0,11
P/VP (Patrimonial)

0.36x

VPA: R$ 14,41
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

0.8%

ROA: 0.3%
Margem Líquida

0.2%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

1.02x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.39x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 3,70
-41.1% acima
Faixa: R$ 0,67 a R$ 9,15 (6 modelos)
Score do Ativo (MGLU3)
55/ 100 pts
Média Subsetor (Comércio Varejista e Atacadista)
72/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-17pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: MGLU3 vs Comércio Varejista e Atacadista

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). MGLU3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de MGLU3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
P/VP
+15 pts

P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 0.36x vs média setorial de 1.29x (+15 pts de assimetria).

EV/EBITDA
+11 pts

EV / EBITDA: 2.17x vs média setorial de 5.45x (+11 pts de assimetria).

Dív. Líq./PL
+7 pts

Dívida Líquida / PL: 0.39x vs média setorial de 0.69x (+7 pts de assimetria).

Dív. Líq./EBITDA
+3 pts

Dívida Líquida / EBITDA: 1.02x vs média setorial de 1.22x (+3 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
P/L
-51 pts

P/L (Preço sobre Lucro): 47.45x vs média setorial de 10.31x (-51 pts em relação ao subsetor).

DY (L12M)
-41 pts

Dividend Yield (L12M): 1.6% vs média setorial de 6.4% (-41 pts em relação ao subsetor).

CAGR Lucro 5A
-41 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): -23.3% vs média setorial de 7.4% (-41 pts em relação ao subsetor).

PEG Ratio
-40 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): N/A vs média setorial de 0.73x (-40 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Comércio Varejista e Atacadista
IndicadorPesoMGLU3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
28
-51
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
98
+15
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
36
-41
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
95
+0
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
28
-34
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
23
-28
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
59
+1
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
23
-29
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
26
-28
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
86
+3
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
87
+7
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
98
+11
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
84
+4
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
50
-40
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
43
-24
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
15
-41

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (MGLU3)

Segmento: NOVO MERCADO

Somos uma plataforma de varejo multicanal.

Valor de MercadoR$ 4.0 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 661.0 Milhões
Free Float (Circulação)50.2% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).