ITUB4
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. • CNPJ: 60.872.504/0001-23 • Setor: Financeiro (Bancos e Serviços Financeiros)
Resumo Executivo do Ativo
7.79%
71.3%
Equilibrado9.1x
2.01x
22.0%
Rentável—
15.2%
Sólido62.6%
EficienteRadar Multidimensional: ITUB4 vs Bancos e Serviços Financeiros
Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). ITUB4 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).
Consolidação dos desvios matemáticos de ITUB4 frente à média do subsetor.
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): 0.72x vs média setorial de 1.70x (+34 pts de assimetria).
ROE (Retorno s/ Patrimônio): 22.0% vs média setorial de 14.2% (+19 pts de assimetria).
LPA (Lucro por Ação): 4.35R$ vs média setorial de 3.85R$ (+5 pts de assimetria).
Payout Ratio (%): 71.3% vs média setorial de 52.0% (+0 pts de assimetria).
Índice de Eficiência Operacional: 62.6% vs média setorial de 45.2% (-34 pts em relação ao subsetor).
Margem Líquida (%): N/A vs média setorial de 12.4% (-22 pts em relação ao subsetor).
Dividend Yield (L12M): 4.7% vs média setorial de 7.2% (-16 pts em relação ao subsetor).
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 2.01x vs média setorial de 1.33x (-13 pts em relação ao subsetor).
Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (13 Métricas)
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| Indicador | Peso | ITUB4 (Real) | Média Subsetor | Score Relativo | Assimetria | Pop-ups de Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|
P/L (Preço sobre Lucro) P/L • VALUATION | 1x | 82 | -9 | |||
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) P/VP • VALUATION | 1x | 69 | -13 | |||
Dividend Yield (L12M) DY (L12M) • DIVIDENDS | 1x | 64 | -16 | |||
Payout Ratio (%) Payout • DIVIDENDS | 1x | 95 | +0 | |||
ROE (Retorno s/ Patrimônio) ROE • PROFITABILITY | 1x | 93 | +19 | |||
ROA (Retorno sobre Ativo Total) ROA • PROFITABILITY | 1x | 35 | -10 | |||
LPA (Lucro por Ação) LPA • VALUATION | 1x | 94 | +5 | |||
Margem Líquida (%) Margem Líq. • PROFITABILITY | 1x | 50 | -22 | |||
Índice de Basileia Basileia • SOLVENCY | 1x | 85 | +0 | |||
Índice de Eficiência Operacional Eficiência Bancária • PROFITABILITY | 1x | 41 | -34 | |||
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento) PEG Ratio • VALUATION | 1x | 91 | +34 | |||
CAGR Receita Líquida (5 Anos) CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY | 1x | 88 | -9 | |||
CAGR Lucro Líquido (5 Anos) CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY | 1x | 69 | +1 |
Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (ITUB4)
A sociedade tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas, inclusive a de operações de câmbio.
O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).