IGTI11
IGUATEMI
B3
IGUATEMI S.A. • CNPJ: 60.543.816/0001-93 • Setor: Consumo & Varejo (Comércio Varejista e Atacadista)
Mín R$ 22,57
Vol 24h: R$ 149.8MMáx R$ 33,60
R$ 22,64-5.11%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 22,64
Consenso Setorial:R$ 17,13
Upside -24.3%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-230.5%)
R$ 6,85Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -7.9%
R$ 20,99Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 25.2% a.a.)Upside -38.4%
R$ 13,94Margem de Segurança: -62.4%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
2.98%
R$ 0.67/a
Payout Ratio
42.4%
EquilibradoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
14.2x
LPA: R$ 1,59
P/VP (Patrimonial)
1.84x
VPA: R$ 12,31
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
12.9%
ROA: 6.3%
Margem Líquida
41.8%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
1.68x
ConfortávelAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.46x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 1.487 M | R$ 858 M | R$ 1.016 M | R$ 1.157 M | R$ 1.236 M | R$ 1.487 M | R$ 357 M | R$ 389 M | R$ 369 M | R$ 412 M | -5.2% | 0,0% | +5.7% |
EBITDA | R$ 1.250 M | R$ 497 M | R$ 654 M | R$ 797 M | R$ 915 M | R$ 1.250 M | R$ 398 M | R$ 249 M | R$ 255 M | R$ 301 M | +2.4% | 0,0% | +3.3% |
Lucro Líquido | R$ 582 M | R$ 239 M | R$ 8 M | R$ 305 M | R$ 400 M | R$ 582 M | R$ 238 M | R$ 135 M | R$ 121 M | R$ 145 M | -10.5% | 0,0% | +17.7% |
Patrimônio Líquido | R$ 4.652 M | R$ 3.429 M | R$ 4.093 M | R$ 4.177 M | R$ 4.310 M | R$ 4.652 M | R$ 4.870 M | R$ 4.937 M | R$ 4.641 M | R$ 4.652 M | -6.0% | 0,0% | +6.1% |
Dívida Líquida | R$ 2.210 M | R$ 1.420 M | R$ 1.271 M | R$ 1.769 M | R$ 1.628 M | R$ 2.210 M | R$ 1.908 M | R$ 2.139 M | R$ 2.146 M | R$ 2.210 M | +0.4% | 0,0% | -3.2% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 14.24x | 30.42x | -- | 32.08x | 17.27x | 17.63x | 14.52x | 14.24x | 14.24x | 14.24x | -19.2% | -17.5% | -19.2% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 1.84x | 2.13x | 1.81x | 2.34x | 1.61x | 2.20x | 1.86x | 1.84x | 1.84x | 1.84x | -16.4% | +14.3% | -16.4% |
EV / EBIT | 13.40x | 25.60x | 17.55x | 18.56x | 11.87x | 11.10x | 13.40x | 13.40x | 13.40x | 13.40x | +20.7% | +12.9% | +20.7% |
EV / EBITDA | 9.03x | 17.59x | 13.28x | 14.50x | 9.35x | 9.97x | 9.03x | 9.03x | 9.03x | 9.03x | -9.4% | -3.4% | -9.4% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 1,59 | R$ 0,60 | R$ 0,02 | R$ 0,76 | R$ 1,00 | R$ 1,45 | R$ 0,59 | R$ 0,34 | R$ 0,30 | R$ 0,36 | -10.5% | 0,0% | +9.7% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 12,31 | R$ 8,55 | R$ 10,21 | R$ 10,42 | R$ 10,75 | R$ 11,60 | R$ 12,14 | R$ 12,31 | R$ 11,57 | R$ 11,60 | -6.0% | 0,0% | +6.1% |
Dividend Yield | 3.0% | 0.0% | 1.8% | 1.5% | 3.9% | 2.6% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 0,0% | +0.4 p.p. | +0.4 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 12.9% | 7.0% | 0.2% | 7.3% | 9.3% | 12.5% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | +0.4 p.p. | +3.6 p.p. | +0.4 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 6.3% | 3.2% | 0.1% | 3.9% | 4.7% | 6.1% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | +0.2 p.p. | +1.6 p.p. | +0.2 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 10.8% | 4.6% | 6.1% | 6.9% | 8.0% | 10.8% | 10.9% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 0,0% | +2.8 p.p. | +2.8 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 41.8% | 27.9% | 0.7% | 26.3% | 32.3% | 39.2% | 66.5% | 34.7% | 32.7% | 35.2% | +2.6 p.p. | +9.5 p.p. | +2.6 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 42.4% | 42.4% | 42.4% | 48.2% | 67.5% | 46.5% | 42.4% | 42.4% | 42.4% | 42.4% | 0,0% | -4.1 p.p. | -4.1 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 1.68x | 2.86x | 1.94x | 2.22x | 1.78x | 1.77x | 1.68x | 1.68x | 1.68x | 1.68x | -5.1% | -5.6% | -5.1% |
Dívida Líq. / PL | 0.46x | 0.41x | 0.31x | 0.42x | 0.38x | 0.48x | 0.46x | 0.46x | 0.46x | 0.46x | -4.2% | +21.1% | -4.2% |
Free Float | 54.9% | 54.9% | 54.9% | 54.9% | 54.9% | 54.9% | 54.9% | 54.9% | 54.9% | 54.9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.