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Screener de Ações/IGTI11

IGTI11

IGUATEMI
B3

IGUATEMI S.A. • CNPJ: 60.543.816/0001-93 • Setor: Consumo & Varejo (Comércio Varejista e Atacadista)

R$ 22,64-5.11%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 22,64
Consenso Setorial:R$ 17,13
Upside -24.3%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-230.5%)
R$ 6,85Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -7.9%
R$ 20,99Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 25.2% a.a.)Upside -38.4%
R$ 13,94Margem de Segurança: -62.4%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

2.98%

R$ 0.67/a
Payout Ratio

42.4%

Equilibrado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

14.2x

LPA: R$ 1,59
P/VP (Patrimonial)

1.84x

VPA: R$ 12,31
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

12.9%

ROA: 6.3%
Margem Líquida

41.8%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

1.68x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.46x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 17,13
-32.2% acima
Faixa: R$ 5,15 a R$ 38,21 (6 modelos)
Score do Ativo (IGTI11)
75/ 100 pts
Média Subsetor (Comércio Varejista e Atacadista)
72/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
+3pts
Supera Subsetor

Radar Multidimensional: IGTI11 vs Comércio Varejista e Atacadista

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). IGTI11 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de IGTI11 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
Margem Líq.
+46 pts

Margem Líquida (%): 41.8% vs média setorial de 6.8% (+46 pts de assimetria).

CAGR Lucro 5A
+36 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): 24.9% vs média setorial de 7.4% (+36 pts de assimetria).

ROA
+16 pts

ROA (Retorno sobre Ativo Total): 6.3% vs média setorial de 3.1% (+16 pts de assimetria).

CAGR Rec. 5A
+13 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): 14.7% vs média setorial de 9.8% (+13 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
DY (L12M)
-39 pts

Dividend Yield (L12M): 1.8% vs média setorial de 6.4% (-39 pts em relação ao subsetor).

EV/EBIT
-18 pts

EV / EBIT: 13.40x vs média setorial de 8.67x (-18 pts em relação ao subsetor).

EV/EBITDA
-17 pts

EV / EBITDA: 9.03x vs média setorial de 5.45x (-17 pts em relação ao subsetor).

P/L
-12 pts

P/L (Preço sobre Lucro): 14.24x vs média setorial de 10.31x (-12 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Comércio Varejista e Atacadista
IndicadorPesoIGTI11 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
67
-12
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
72
-11
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
38
-39
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
95
+0
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
70
+8
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
67
+16
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
66
+8
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
60
+8
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
100
+46
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
76
-7
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
86
+6
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
70
-17
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
62
-18
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
98
+8
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
80
+13
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
92
+36

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (IGTI11)

Segmento: NIVEL 1

Exploração comercial, adminstração e planejamento de shopping centers (Conforme Artigo 3o. do Estatuto Social)

Valor de MercadoR$ 9.1 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 149.8 Milhões
Free Float (Circulação)54.9% das Ações
Tag Along (Proteção)80% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).