GGPS3
GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
Novo Mercado
GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. • CNPJ: 09.229.201/0001-30 • Setor: Diversos & Holdings (Sem Setor Principal)
Mín R$ 10,95
Vol 24h: R$ 127.3MMáx R$ 19,65
R$ 10,95-4.03%
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A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
Carregando cotações históricas...
Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 10,95
Consenso Setorial:R$ 16,80
Upside +53.4%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-151.1%)
R$ 4,36Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +14.5%
R$ 12,81Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 4.4% a.a.)Upside +103.8%
R$ 22,32Margem de Segurança: +50.9%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
2.97%
R$ 0.33/a
Payout Ratio
26.6%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
9.0x
LPA: R$ 1,22
P/VP (Patrimonial)
1.83x
VPA: R$ 5,98
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
20.4%
RentávelROA: 5.8%
Margem Líquida
5.1%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
0.96x
ConfortávelAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.53x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 17.283 M | R$ 6.615 M | R$ 9.219 M | R$ 10.631 M | R$ 14.774 M | R$ 17.283 M | R$ 4.484 M | R$ 4.598 M | R$ 4.462 M | R$ 4.418 M | -2.9% | 0,0% | +8.1% |
EBITDA | R$ 1.853 M | R$ 736 M | R$ 1.122 M | R$ 1.377 M | R$ 1.674 M | R$ 1.853 M | R$ 440 M | R$ 592 M | R$ 359 M | R$ 539 M | -39.3% | 0,0% | +32.0% |
Lucro Líquido | R$ 684 M | R$ 400 M | R$ 517 M | R$ 643 M | R$ 658 M | R$ 684 M | R$ 123 M | R$ 377 M | R$ 154 M | R$ 262 M | -59.1% | 0,0% | +86.5% |
Patrimônio Líquido | R$ 3.951 M | R$ 2.195 M | R$ 2.590 M | R$ 2.982 M | R$ 3.477 M | R$ 3.951 M | R$ 4.122 M | R$ 4.496 M | R$ 3.897 M | R$ 3.951 M | -13.3% | 0,0% | +13.8% |
Dívida Líquida | R$ 2.328 M | R$ 425 M | R$ 597 M | R$ 774 M | R$ 2.181 M | R$ 2.328 M | R$ 2.378 M | R$ 2.046 M | R$ 2.084 M | R$ 2.328 M | +1.9% | 0,0% | -12.1% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 8.98x | 27.04x | 15.59x | 20.02x | 14.51x | 17.76x | 9.16x | 8.98x | 8.98x | 8.98x | -49.4% | -38.1% | -49.4% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 1.83x | 4.91x | 3.13x | 4.30x | 2.73x | 3.08x | 1.85x | 1.83x | 1.83x | 1.83x | -40.6% | -33.0% | -40.6% |
EV / EBIT | 8.30x | 18.39x | 9.34x | 11.93x | 9.13x | 10.10x | 8.30x | 8.30x | 8.30x | 8.30x | -17.8% | -9.1% | -17.8% |
EV / EBITDA | 5.70x | 15.23x | 7.74x | 9.86x | 6.98x | 7.82x | 5.70x | 5.70x | 5.70x | 5.70x | -27.1% | -18.3% | -27.1% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0.62x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 1,22 | R$ 0,53 | R$ 0,69 | R$ 0,85 | R$ 0,87 | R$ 0,91 | R$ 0,16 | R$ 0,50 | R$ 0,21 | R$ 0,35 | -59.1% | 0,0% | +34.1% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 5,98 | R$ 2,92 | R$ 3,44 | R$ 3,96 | R$ 4,62 | R$ 5,25 | R$ 5,48 | R$ 5,98 | R$ 5,18 | R$ 5,25 | -13.3% | 0,0% | +13.9% |
Dividend Yield | 3.0% | 1.2% | 0.0% | 1.4% | 2.3% | 3.8% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 0,0% | -0.8 p.p. | -0.8 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 20.4% | 18.2% | 19.9% | 21.5% | 18.9% | 17.3% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | +3.1 p.p. | +1.5 p.p. | +3.1 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 5.8% | 6.1% | 5.7% | 6.4% | 4.6% | 4.4% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | +1.3 p.p. | +1.2 p.p. | +1.3 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 15.1% | 15.3% | 19.3% | 20.0% | 14.9% | 15.1% | 15.3% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 0,0% | +0.2 p.p. | +0.2 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 5.1% | 6.0% | 5.6% | 6.0% | 4.5% | 4.0% | 2.7% | 8.2% | 3.5% | 5.9% | +1.1 p.p. | +0.6 p.p. | +1.1 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 26.6% | 31.8% | 26.6% | 27.4% | 32.9% | 67.9% | 26.6% | 26.6% | 26.6% | 26.6% | 0,0% | -41.3 p.p. | -41.3 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 0.96x | 0.58x | 0.53x | 0.56x | 1.30x | 1.26x | 0.96x | 0.96x | 0.96x | 0.96x | -23.8% | -26.2% | -23.8% |
Dívida Líq. / PL | 0.53x | 0.19x | 0.23x | 0.26x | 0.63x | 0.59x | 0.53x | 0.53x | 0.53x | 0.53x | -10.2% | -15.9% | -10.2% |
Free Float | 58.2% | 58.2% | 58.2% | 58.2% | 58.2% | 58.2% | 58.2% | 58.2% | 58.2% | 58.2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.