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Screener de Ações/GGPS3

GGPS3

GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
Novo Mercado

GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. • CNPJ: 09.229.201/0001-30 • Setor: Diversos & Holdings (Sem Setor Principal)

R$ 10,95-4.03%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 10,95
Consenso Setorial:R$ 16,80
Upside +53.4%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-151.1%)
R$ 4,36Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +14.5%
R$ 12,81Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 4.4% a.a.)Upside +103.8%
R$ 22,32Margem de Segurança: +50.9%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

2.97%

R$ 0.33/a
Payout Ratio

26.6%

Retenção
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

9.0x

LPA: R$ 1,22
P/VP (Patrimonial)

1.83x

VPA: R$ 5,98
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

20.4%

Rentável
ROA: 5.8%
Margem Líquida

5.1%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

0.96x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.53x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 16,80
+34.8% margem
Faixa: R$ 3,98 a R$ 22,32 (6 modelos)
Score do Ativo (GGPS3)
76/ 100 pts
Média Subsetor (Sem Setor Principal)
75/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
+1pts
Supera Subsetor

Radar Multidimensional: GGPS3 vs Sem Setor Principal

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). GGPS3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de GGPS3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
CAGR Lucro 5A
+40 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): 14.4% vs média setorial de -3.2% (+40 pts de assimetria).

ROIC
+35 pts

ROIC (Retorno s/ Capital Investido): 15.1% vs média setorial de 5.6% (+35 pts de assimetria).

ROE
+32 pts

ROE (Retorno s/ Patrimônio): 20.4% vs média setorial de 9.3% (+32 pts de assimetria).

EV/EBIT
+15 pts

EV / EBIT: 8.30x vs média setorial de 11.96x (+15 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
Margem Líq.
-33 pts

Margem Líquida (%): 5.1% vs média setorial de 15.0% (-33 pts em relação ao subsetor).

DY (L12M)
-31 pts

Dividend Yield (L12M): 2.4% vs média setorial de 6.0% (-31 pts em relação ao subsetor).

Payout
-22 pts

Payout Ratio (%): 26.6% vs média setorial de 49.8% (-22 pts em relação ao subsetor).

P/VP
-20 pts

P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 1.83x vs média setorial de 0.94x (-20 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Sem Setor Principal
IndicadorPesoGGPS3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
82
+1
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
72
-20
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
44
-31
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
73
-22
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
90
+32
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
64
+0
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
81
+35
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
54
-5
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
47
-33
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
86
-9
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
84
-4
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
86
+6
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
81
+15
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
94
-4
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
100
+10
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
74
+40

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (GGPS3)

Segmento: NOVO MERCADO

Administração patrimonial de bens e interesses próprios e de suas subsidiárias e coligadas participação em empreendimentos comerciais e industriais participação como acionista ou sócia de sociedade

Valor de MercadoR$ 8.2 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 127.3 Milhões
Free Float (Circulação)58.2% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).