EQTL3
EQUATORIAL
Novo Mercado
EQUATORIAL S.A. • CNPJ: 03.220.438/0001-73 • Setor: Energia Elétrica (Geração, Transmissão e Distribuição)
Mín R$ 34,06
Vol 24h: R$ 742.4MMáx R$ 51,26
R$ 34,06-3.51%
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A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 34,06
Consenso Setorial:R$ 12,68
Upside -62.8%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-126.3%)
R$ 15,05Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -80.6%
R$ 18,86Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 47.2% a.a.)Upside -79.9%
R$ 6,83Margem de Segurança: -398.7%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
4.64%
R$ 1.58/a
Payout Ratio
208.3%
ElevadoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
44.8x
LPA: R$ 0,76
P/VP (Patrimonial)
1.64x
VPA: R$ 20,80
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
3.7%
ROA: 0.8%
Margem Líquida
1.8%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
4.90x
ElevadaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
1.65x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 52.074 M | R$ 24.241 M | R$ 27.133 M | R$ 40.985 M | R$ 43.761 M | R$ 52.074 M | R$ 12.750 M | R$ 13.739 M | R$ 14.145 M | R$ 13.424 M | +3.0% | 0,0% | +11.1% |
EBITDA | R$ 10.892 M | R$ 5.771 M | R$ 6.487 M | R$ 9.521 M | R$ 9.343 M | R$ 10.892 M | R$ 3.169 M | R$ 2.514 M | R$ 2.392 M | R$ 1.196 M | -4.9% | 0,0% | +2.7% |
Lucro Líquido | R$ 1.678 M | R$ 3.695 M | R$ 1.374 M | R$ 2.076 M | R$ 2.812 M | R$ 1.678 M | R$ 424 M | R$ 485 M | R$ 469 M | R$ -420 M | -3.4% | 0,0% | -44.2% |
Patrimônio Líquido | R$ 25.752 M | R$ 12.756 M | R$ 16.614 M | R$ 21.093 M | R$ 26.114 M | R$ 25.752 M | R$ 25.686 M | R$ 26.127 M | R$ 28.549 M | R$ 25.752 M | +9.3% | 0,0% | +1.5% |
Dívida Líquida | R$ 43.990 M | R$ 15.032 M | R$ 33.303 M | R$ 34.214 M | R$ 42.789 M | R$ 43.990 M | R$ 45.948 M | R$ 54.149 M | R$ 47.199 M | R$ 43.990 M | -12.8% | 0,0% | +23.1% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(7 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 44.82x | 7.68x | 24.76x | 21.65x | 12.23x | 28.73x | 45.72x | 44.82x | 44.82x | 44.82x | +56.0% | +266.5% | +56.0% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 1.64x | 2.22x | 2.04x | 2.13x | 1.32x | 1.88x | 1.66x | 1.64x | 1.64x | 1.64x | -12.8% | +24.2% | -12.8% |
EV / EBIT | 14.39x | 8.70x | 12.74x | 10.34x | 10.79x | 11.35x | 14.39x | 14.39x | 14.39x | 14.39x | +26.8% | +33.4% | +26.8% |
EV / EBITDA | 7.97x | 7.52x | 10.36x | 8.31x | 8.26x | 8.48x | 7.97x | 7.97x | 7.97x | 7.97x | -6.0% | -3.5% | -6.0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 0,76 | R$ 2,94 | R$ 1,09 | R$ 1,65 | R$ 2,24 | R$ 1,34 | R$ 0,34 | R$ 0,39 | R$ 0,37 | -R$ 0,33 | -3.4% | 0,0% | -43.3% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 20,80 | R$ 10,15 | R$ 13,22 | R$ 16,79 | R$ 20,79 | R$ 20,50 | R$ 20,44 | R$ 20,80 | R$ 22,72 | R$ 20,50 | +9.3% | 0,0% | +1.5% |
Dividend Yield | 4.6% | 3.2% | 2.4% | 1.0% | 1.6% | 6.2% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 0,0% | -1.6 p.p. | -1.6 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 3.7% | 29.0% | 8.3% | 9.8% | 10.8% | 6.5% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | -2.8 p.p. | -7.1 p.p. | -2.8 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 0.8% | 6.0% | 1.5% | 2.0% | 2.4% | 1.5% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | -0.7 p.p. | -1.6 p.p. | -0.7 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 7.7% | 11.8% | 7.0% | 9.1% | 6.9% | 7.7% | 7.8% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 0,0% | +0.8 p.p. | +0.8 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | -17.9% | -17.9% | -17.9% | -17.9% | -17.9% | -17.9% | -17.9% | -17.9% | -17.9% | -17.9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 1.8% | 15.2% | 5.1% | 5.1% | 6.4% | 3.2% | 3.3% | 3.5% | 3.3% | -3.1% | -1.5 p.p. | -4.7 p.p. | -1.5 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 208.3% | 24.3% | 58.1% | 21.0% | 20.0% | 177.6% | 208.3% | 208.3% | 208.3% | 208.3% | 0,0% | +30.7 p.p. | +30.7 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 4.90x | 2.60x | 5.13x | 3.59x | 4.58x | 4.04x | 4.90x | 4.90x | 4.90x | 4.90x | +21.3% | +7.0% | +21.3% |
Dívida Líq. / PL | 1.65x | 1.18x | 2.00x | 1.62x | 1.64x | 1.71x | 1.65x | 1.65x | 1.65x | 1.65x | -3.5% | +0.6% | -3.5% |
Free Float | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.