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Screener de Ações/EQTL3

EQTL3

EQUATORIAL
Novo Mercado

EQUATORIAL S.A. • CNPJ: 03.220.438/0001-73 • Setor: Energia Elétrica (Geração, Transmissão e Distribuição)

R$ 34,06-3.51%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 34,06
Consenso Setorial:R$ 12,68
Upside -62.8%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-126.3%)
R$ 15,05Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -80.6%
R$ 18,86Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 47.2% a.a.)Upside -79.9%
R$ 6,83Margem de Segurança: -398.7%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

4.64%

R$ 1.58/a
Payout Ratio

208.3%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

44.8x

LPA: R$ 0,76
P/VP (Patrimonial)

1.64x

VPA: R$ 20,80
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

3.7%

ROA: 0.8%
Margem Líquida

1.8%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

4.90x

Elevada
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

1.65x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 12,68
-168.6% acima
Faixa: R$ 6,83 a R$ 19,39 (6 modelos)
Score do Ativo (EQTL3)
47/ 100 pts
Média Subsetor (Geração, Transmissão e Distribuição)
65/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-18pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: EQTL3 vs Geração, Transmissão e Distribuição

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). EQTL3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
1 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de EQTL3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
CAGR Rec. 5A
+30 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): 21.1% vs média setorial de 8.8% (+30 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
Payout
-75 pts

Payout Ratio (%): 208.3% vs média setorial de 74.1% (-75 pts em relação ao subsetor).

P/L
-40 pts

P/L (Preço sobre Lucro): 44.82x vs média setorial de 13.39x (-40 pts em relação ao subsetor).

LPA
-34 pts

LPA (Lucro por Ação): 0.76R$ vs média setorial de 2.68R$ (-34 pts em relação ao subsetor).

Margem Líq.
-34 pts

Margem Líquida (%): 1.8% vs média setorial de 11.0% (-34 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Geração, Transmissão e Distribuição
IndicadorPesoEQTL3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
29
-40
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
76
+2
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
47
-27
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
20
-75
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
38
-28
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
28
-25
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
55
+3
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
43
-34
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
33
-34
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
28
-22
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
56
-13
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
75
-2
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
60
-12
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
50
-3
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
93
+30
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
15
-15

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (EQTL3)

Segmento: NOVO MERCADO

Holding com participação em sociedades no setor de energia elétrica e saneamento.

Valor de MercadoR$ 42.8 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 742.4 Milhões
Free Float (Circulação)98.9% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).