ENEV3
ENEVA
Novo Mercado
ENEVA S.A • CNPJ: 04.423.567/0001-21 • Setor: Energia Elétrica (Geração, Transmissão e Distribuição)
Mín R$ 16,31
Vol 24h: R$ 425.6MMáx R$ 32,09
R$ 26,38-2.04%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 26,38
Consenso Setorial:R$ 9,51
Upside -63.9%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-100.0%)
R$ 0,00Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -141.6%
R$ 10,92Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 52.6% a.a.)Upside -83.1%
R$ 4,47Margem de Segurança: -490.2%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
0.00%
R$ 0.00/a
Payout Ratio
0.0%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
52.8x
LPA: R$ 0,50
P/VP (Patrimonial)
2.49x
VPA: R$ 10,60
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
4.7%
ROA: 1.7%
Margem Líquida
5.0%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
3.18x
ElevadaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.78x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 18.416 M | R$ 5.124 M | R$ 6.129 M | R$ 10.091 M | R$ 11.388 M | R$ 18.416 M | R$ 4.682 M | R$ 3.976 M | R$ 4.428 M | R$ 6.051 M | +11.4% | 0,0% | +9.1% |
EBITDA | R$ 6.507 M | R$ 2.201 M | R$ 2.122 M | R$ 4.284 M | R$ 3.902 M | R$ 6.507 M | R$ 1.691 M | R$ 752 M | R$ 1.063 M | R$ 1.488 M | +41.3% | 0,0% | -8.3% |
Lucro Líquido | R$ 1.158 M | R$ 1.173 M | R$ 376 M | R$ 218 M | R$ 42 M | R$ 1.158 M | R$ 523 M | R$ 31 M | R$ 352 M | R$ 57 M | -- | 0,0% | -26.0% |
Patrimônio Líquido | R$ 19.822 M | R$ 9.000 M | R$ 13.678 M | R$ 12.355 M | R$ 18.909 M | R$ 19.822 M | R$ 20.378 M | R$ 20.356 M | R$ 19.853 M | R$ 19.822 M | -2.5% | 0,0% | +2.7% |
Dívida Líquida | R$ 16.955 M | R$ 6.070 M | R$ 16.439 M | R$ 17.108 M | R$ 13.520 M | R$ 16.955 M | R$ 18.467 M | R$ 19.826 M | R$ 15.528 M | R$ 16.955 M | -21.7% | 0,0% | +16.9% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(7 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 52.76x | 23.20x | 59.65x | 123.73x⚠️ | -- | 33.63x | 53.82x | 52.76x | 52.76x | 52.76x | +56.9% | -- | +56.9% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 2.49x | 3.02x | 1.68x | 2.12x | 1.07x | 1.96x | 2.51x | 2.49x | 2.49x | 2.49x | +27.0% | +132.7% | +27.0% |
EV / EBIT | 22.50x | 20.88x | 30.65x | 16.18x | 15.25x | 15.00x | 22.50x | 22.50x | 22.50x | 22.50x | +50.0% | +47.5% | +50.0% |
EV / EBITDA | 10.39x | 15.11x | 18.54x | 10.09x | 8.65x | 8.56x | 10.39x | 10.39x | 10.39x | 10.39x | +21.4% | +20.1% | +21.4% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 0,50 | R$ 0,61 | R$ 0,20 | R$ 0,11 | R$ 0,02 | R$ 0,60 | R$ 0,27 | R$ 0,02 | R$ 0,18 | R$ 0,03 | -- | 0,0% | -16.7% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 10,60 | R$ 4,69 | R$ 7,12 | R$ 6,43 | R$ 9,85 | R$ 10,32 | R$ 10,61 | R$ 10,60 | R$ 10,34 | R$ 10,32 | -2.5% | 0,0% | +2.7% |
Dividend Yield | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 4.7% | 13.0% | 2.7% | 1.8% | 0.2% | 5.8% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | -1.1 p.p. | +4.5 p.p. | -1.1 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 1.7% | 6.4% | 0.9% | 0.5% | 0.1% | 2.0% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | -0.3 p.p. | +1.6 p.p. | -0.3 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 6.7% | 7.0% | 2.8% | 6.0% | 4.5% | 6.7% | 6.8% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 0,0% | +2.2 p.p. | +2.2 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 37.7% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 5.0% | 22.9% | 6.1% | 2.2% | 0.4% | 6.3% | 11.2% | 0.8% | 7.9% | 0.9% | -1.3 p.p. | +4.6 p.p. | -1.3 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 3.18x | 2.76x | 7.75x | 3.99x | 3.47x | 2.61x | 3.18x | 3.18x | 3.18x | 3.18x | +21.8% | -8.4% | +21.8% |
Dívida Líq. / PL | 0.78x | 0.67x | 1.20x | 1.38x | 0.71x | 0.86x | 0.78x | 0.78x | 0.78x | 0.78x | -9.3% | +9.9% | -9.3% |
Free Float | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.