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Screener de Ações/ENEV3

ENEV3

ENEVA
Novo Mercado

ENEVA S.A • CNPJ: 04.423.567/0001-21 • Setor: Energia Elétrica (Geração, Transmissão e Distribuição)

R$ 26,38-2.04%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 26,38
Consenso Setorial:R$ 9,51
Upside -63.9%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-100.0%)
R$ 0,00Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -141.6%
R$ 10,92Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 52.6% a.a.)Upside -83.1%
R$ 4,47Margem de Segurança: -490.2%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

0.00%

R$ 0.00/a
Payout Ratio

0.0%

Retenção
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

52.8x

LPA: R$ 0,50
P/VP (Patrimonial)

2.49x

VPA: R$ 10,60
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

4.7%

ROA: 1.7%
Margem Líquida

5.0%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

3.18x

Elevada
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.78x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 9,51
-177.4% acima
Faixa: R$ 4,47 a R$ 16,82 (4 modelos)
Score do Ativo (ENEV3)
48/ 100 pts
Média Subsetor (Geração, Transmissão e Distribuição)
65/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-17pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: ENEV3 vs Geração, Transmissão e Distribuição

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). ENEV3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
1 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de ENEV3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
CAGR Rec. 5A
+37 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): 37.7% vs média setorial de 8.8% (+37 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
Payout
-75 pts

Payout Ratio (%): 0.0% vs média setorial de 74.1% (-75 pts em relação ao subsetor).

DY (L12M)
-54 pts

Dividend Yield (L12M): 0.0% vs média setorial de 5.9% (-54 pts em relação ao subsetor).

P/L
-42 pts

P/L (Preço sobre Lucro): 52.76x vs média setorial de 13.39x (-42 pts em relação ao subsetor).

LPA
-42 pts

LPA (Lucro por Ação): 0.50R$ vs média setorial de 2.68R$ (-42 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Geração, Transmissão e Distribuição
IndicadorPesoENEV3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
27
-42
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
61
-13
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
20
-54
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
20
-75
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
42
-24
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
37
-16
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
51
-1
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
35
-42
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
47
-20
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
48
-2
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
78
+9
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
65
-12
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
40
-32
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
50
-3
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
100
+37
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
39
+9

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (ENEV3)

Segmento: NOVO MERCADO

Empresa atuante na área de energia, em especial no segmento de geração, distribuição, comercialização, exportação e importação de energia elétrica, hidrocarbonetos e seus derivados.

Valor de MercadoR$ 50.7 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 425.6 Milhões
Free Float (Circulação)98.6% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).