EMBR3
EMBRAER
Novo Mercado
EMBRAER S.A. • CNPJ: 07.689.002/0001-89 • Setor: Indústria & Bens de Capital (Máquinas, Motores e Equipamentos)
Mín R$ 68,64
Vol 24h: R$ 610.0MMáx R$ 105,50
R$ 90,82-0.91%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 90,82
Consenso Setorial:R$ 33,76
Upside -62.8%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-3366.4%)
R$ 2,62Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -111.1%
R$ 43,02Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 39.2% a.a.)Upside -67.7%
R$ 29,29Margem de Segurança: -210.1%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
1.35%
R$ 1.23/a
Payout Ratio
37.4%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
27.8x
LPA: R$ 3,27
P/VP (Patrimonial)
3.61x
VPA: R$ 25,16
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
13.0%
ROA: 3.4%
Margem Líquida
5.3%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
0.30x
ConfortávelAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.14x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 41.883 M | R$ 22.670 M | R$ 23.449 M | R$ 26.111 M | R$ 35.424 M | R$ 41.883 M | R$ 7.585 M | R$ 11.336 M | R$ 10.867 M | R$ 14.341 M | -4.1% | 0,0% | +13.5% |
EBITDA | R$ 4.789 M | R$ 2.165 M | R$ 527 M | R$ 2.725 M | R$ 5.104 M | R$ 4.789 M | R$ 704 M | R$ 1.458 M | R$ 860 M | R$ 1.595 M | -41.0% | 0,0% | +28.2% |
Lucro Líquido | R$ 1.953 M | R$ -275 M | R$ -954 M | R$ 784 M | R$ 1.919 M | R$ 1.953 M | R$ 175 M | R$ 1.084 M | R$ 623 M | R$ 447 M | -42.6% | 0,0% | +42.6% |
Patrimônio Líquido | R$ 18.954 M | R$ 14.887 M | R$ 13.397 M | R$ 13.490 M | R$ 19.045 M | R$ 18.954 M | R$ 17.189 M | R$ 17.906 M | R$ 19.071 M | R$ 18.954 M | +6.5% | 0,0% | -5.5% |
Dívida Líquida | R$ -177 M | R$ 8.135 M | R$ 4.654 M | R$ 3.560 M | R$ 1.785 M | R$ -177 M | R$ 3.003 M | R$ 1.582 M | R$ 2.730 M | R$ -177 M | +72.6% | 0,0% | +993.7% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(7 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 27.76x | -- | -- | 20.35x | 20.81x | 32.34x | 28.32x | 27.76x | 27.76x | 27.76x | -14.2% | +33.4% | -14.2% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 3.61x | 1.19x | 0.76x | 1.18x | 2.10x | 3.33x | 3.65x | 3.61x | 3.61x | 3.61x | +8.4% | +71.9% | +8.4% |
EV / EBIT | 16.91x | 24.46x | -- | 12.81x | 11.08x | 18.78x | 16.91x | 16.91x | 16.91x | 16.91x | -10.0% | +52.6% | -10.0% |
EV / EBITDA | 13.46x | 11.92x | 28.13x | 7.16x | 8.19x | 13.13x | 13.46x | 13.46x | 13.46x | 13.46x | +2.5% | +64.3% | +2.5% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 3,27 | -R$ 0,39 | -R$ 1,34 | R$ 1,10 | R$ 2,70 | R$ 2,74 | R$ 0,25 | R$ 1,52 | R$ 0,87 | R$ 0,63 | -42.6% | 0,0% | +19.3% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 25,16 | R$ 20,91 | R$ 18,82 | R$ 18,95 | R$ 26,76 | R$ 26,63 | R$ 24,15 | R$ 25,16 | R$ 26,79 | R$ 26,63 | +6.5% | 0,0% | -5.5% |
Dividend Yield | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 0,0% | +0.5 p.p. | +0.5 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(6 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 13.0% | -1.8% | -7.1% | 5.8% | 10.1% | 10.3% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | +2.7 p.p. | +2.9 p.p. | +2.7 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 3.4% | -0.5% | -1.8% | 1.5% | 2.6% | 2.7% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | +0.7 p.p. | +0.8 p.p. | +0.7 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 11.7% | 3.0% | -2.0% | 5.9% | 12.0% | 11.7% | 11.8% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 0,0% | -0.3 p.p. | -0.3 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 5.3% | -1.2% | -4.1% | 3.0% | 5.4% | 4.7% | 2.3% | 9.6% | 5.7% | 3.1% | +0.6 p.p. | -0.1 p.p. | +0.6 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 37.4% | -- | -- | 37.4% | 37.4% | 28.6% | 37.4% | 37.4% | 37.4% | 37.4% | 0,0% | +8.8 p.p. | +8.8 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 0.30x | 3.76x | 8.82x | 1.31x | 0.35x | Caixa Líq. (0.04x) | 0.30x | 0.30x | 0.30x | 0.30x | +850.0% | -14.3% | +850.0% |
Dívida Líq. / PL | 0.14x | 0.55x | 0.35x | 0.26x | 0.09x | -0.01x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | -- | +55.6% | -- |
Free Float | 96.1% | 96.1% | 96.1% | 96.1% | 96.1% | 96.1% | 96.1% | 96.1% | 96.1% | 96.1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.