EMBR3
EMBRAER S.A. • CNPJ: 07.689.002/0001-89 • Setor: Indústria & Bens de Capital (Máquinas, Motores e Equipamentos)
Resumo Executivo do Ativo
1.35%
37.4%
Retenção27.8x
3.61x
13.0%
5.3%
0.30x
Confortável0.14x
Radar Multidimensional: EMBR3 vs Máquinas, Motores e Equipamentos
Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). EMBR3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).
Consolidação dos desvios matemáticos de EMBR3 frente à média do subsetor.
LPA (Lucro por Ação): 3.27R$ vs média setorial de -0.07R$ (+68 pts de assimetria).
ROA (Retorno sobre Ativo Total): 3.4% vs média setorial de -1.6% (+37 pts de assimetria).
Margem Líquida (%): 5.3% vs média setorial de -0.2% (+33 pts de assimetria).
CAGR Receita Líquida (5 Anos): 16.6% vs média setorial de 5.7% (+32 pts de assimetria).
Dividend Yield (L12M): 0.2% vs média setorial de 7.1% (-58 pts em relação ao subsetor).
EV / EBITDA: 13.46x vs média setorial de 6.93x (-27 pts em relação ao subsetor).
P/L (Preço sobre Lucro): 27.76x vs média setorial de 14.97x (-26 pts em relação ao subsetor).
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 3.61x vs média setorial de 2.07x (-24 pts em relação ao subsetor).
Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)
Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.
| Indicador | Peso | EMBR3 (Real) | Média Subsetor | Score Relativo | Assimetria | Pop-ups de Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|
P/L (Preço sobre Lucro) P/L • VALUATION | 1x | 39 | -26 | |||
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) P/VP • VALUATION | 1x | 44 | -24 | |||
Dividend Yield (L12M) DY (L12M) • DIVIDENDS | 1x | 22 | -58 | |||
Payout Ratio (%) Payout • DIVIDENDS | 1x | 87 | -8 | |||
ROE (Retorno s/ Patrimônio) ROE • PROFITABILITY | 1x | 70 | +6 | |||
ROA (Retorno sobre Ativo Total) ROA • PROFITABILITY | 1x | 52 | +37 | |||
ROIC (Retorno s/ Capital Investido) ROIC • PROFITABILITY | 1x | 69 | +11 | |||
LPA (Lucro por Ação) LPA • VALUATION | 1x | 83 | +68 | |||
Margem Líquida (%) Margem Líq. • PROFITABILITY | 1x | 48 | +33 | |||
Dívida Líquida / EBITDA Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY | 1x | 93 | +16 | |||
Dívida Líquida / PL Dív. Líq./PL • SOLVENCY | 1x | 92 | +18 | |||
EV / EBITDA EV/EBITDA • VALUATION | 1x | 54 | -27 | |||
EV / EBIT EV/EBIT • VALUATION | 1x | 51 | -20 | |||
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento) PEG Ratio • VALUATION | 1x | 50 | -11 | |||
CAGR Receita Líquida (5 Anos) CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY | 1x | 84 | +32 | |||
CAGR Lucro Líquido (5 Anos) CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY | 1x | 50 | +9 |
Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (EMBR3)
Projeto, desenvolvimento, fabricação, comercialização de aeronaves e sistemas e fornecimento de suporte e serviços de pós-venda.
O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).