CYRE3
CYRELA BRAZIL REALTY
Novo Mercado
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART • CNPJ: 73.178.600/0001-18 • Setor: Construção & Imobiliário (Incorporação, Construção e Shoppings)
Mín R$ 17,78
Vol 24h: R$ 361.3MMáx R$ 39,06
R$ 17,78-6.47%
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A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 17,78
Consenso Setorial:R$ 45,38
Upside +155.2%Teto Bazin (DY 6%)Margem +22.6%
R$ 22,98Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +66.3%
R$ 52,73Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: -7.0% a.a.)Upside +306.5%
R$ 72,28Margem de Segurança: +75.4%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
15.35%
R$ 2.73/a
Payout Ratio
57.5%
EquilibradoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
3.7x
LPA: R$ 4,75
P/VP (Patrimonial)
0.68x
VPA: R$ 26,02
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
18.3%
RentávelROA: 7.3%
Margem Líquida
20.7%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
1.91x
ConfortávelAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.32x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 9.423 M | R$ 4.791 M | R$ 5.412 M | R$ 6.253 M | R$ 7.966 M | R$ 9.423 M | R$ 2.025 M | R$ 2.481 M | R$ 2.128 M | R$ 3.235 M | -14.2% | 0,0% | +11.0% |
EBITDA | R$ 2.413 M | R$ 1.125 M | R$ 957 M | R$ 1.193 M | R$ 2.067 M | R$ 2.413 M | R$ 439 M | R$ 504 M | R$ 682 M | R$ 803 M | +35.3% | 0,0% | +11.5% |
Lucro Líquido | R$ 2.007 M | R$ 914 M | R$ 809 M | R$ 942 M | R$ 1.649 M | R$ 2.007 M | R$ 297 M | R$ 452 M | R$ 609 M | R$ 682 M | +34.9% | 0,0% | +4.6% |
Patrimônio Líquido | R$ 10.227 M | R$ 6.198 M | R$ 7.122 M | R$ 7.690 M | R$ 8.895 M | R$ 10.227 M | R$ 10.621 M | R$ 11.168 M | R$ 10.434 M | R$ 10.227 M | -6.6% | 0,0% | +9.2% |
Dívida Líquida | R$ 4.736 M | R$ 1.137 M | R$ 2.022 M | R$ 2.455 M | R$ 2.922 M | R$ 4.736 M | R$ 4.924 M | R$ 4.798 M | R$ 3.299 M | R$ 4.736 M | -31.2% | 0,0% | +1.3% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 3.74x | 7.41x | 6.95x | 10.95x | 4.41x | 6.33x | 3.81x | 3.74x | 3.74x | 3.74x | -40.9% | -15.2% | -40.9% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 0.68x | 1.09x | 0.79x | 1.34x | 0.82x | 1.24x | 0.69x | 0.68x | 0.68x | 0.68x | -45.2% | -17.1% | -45.2% |
EV / EBIT | 8.39x | 7.44x | 8.36x | 11.36x | 5.12x | 7.60x | 8.39x | 8.39x | 8.39x | 8.39x | +10.4% | +63.9% | +10.4% |
EV / EBITDA | 5.12x | 7.03x | 7.98x | 10.72x | 4.93x | 7.23x | 5.12x | 5.12x | 5.12x | 5.12x | -29.2% | +3.9% | -29.2% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 4,75 | R$ 2,13 | R$ 1,88 | R$ 2,20 | R$ 3,84 | R$ 4,68 | R$ 0,69 | R$ 1,05 | R$ 1,42 | R$ 1,59 | +34.9% | 0,0% | +1.5% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 26,02 | R$ 14,44 | R$ 16,59 | R$ 17,92 | R$ 20,73 | R$ 23,83 | R$ 24,75 | R$ 26,02 | R$ 24,31 | R$ 23,83 | -6.6% | 0,0% | +9.2% |
Dividend Yield | 15.3% | 6.9% | 4.3% | 3.5% | 3.5% | 12.8% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 0,0% | +2.5 p.p. | +2.5 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 18.3% | 14.8% | 11.4% | 12.3% | 18.5% | 19.6% | 18.3% | 18.3% | 18.3% | 18.3% | -1.3 p.p. | -0.2 p.p. | -1.3 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 7.3% | 6.6% | 4.9% | 5.4% | 7.8% | 7.7% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | -0.4 p.p. | -0.5 p.p. | -0.4 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 10.1% | 9.6% | 6.6% | 7.3% | 11.1% | 10.1% | 10.2% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 0,0% | -1.0 p.p. | -1.0 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 20.7% | 19.1% | 14.9% | 15.1% | 20.7% | 21.3% | 14.7% | 18.2% | 28.6% | 21.1% | -0.6 p.p. | 0,0% | -0.6 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 57.5% | 51.0% | 30.0% | 38.5% | 15.5% | 81.2% | 57.5% | 57.5% | 57.5% | 57.5% | 0,0% | -23.7 p.p. | -23.7 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 1.91x | 1.01x | 2.11x | 2.06x | 1.41x | 1.96x | 1.91x | 1.91x | 1.91x | 1.91x | -2.6% | +35.5% | -2.6% |
Dívida Líq. / PL | 0.32x | 0.18x | 0.28x | 0.32x | 0.33x | 0.46x | 0.32x | 0.32x | 0.32x | 0.32x | -30.4% | -3.0% | -30.4% |
Free Float | 65.7% | 65.7% | 65.7% | 65.7% | 65.7% | 65.7% | 65.7% | 65.7% | 65.7% | 65.7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.