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Screener de Ações/CSMG3

CSMG3

CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG
Novo Mercado

CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG • CNPJ: 17.281.106/0001-03 • Setor: Saneamento & Utilities (Água, Saneamento e Gás)

R$ 50,00-0.89%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
Carregando cotações históricas...

Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 50,00
Consenso Setorial:R$ 34,23
Upside -31.5%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-61.7%)
R$ 30,93Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -18.1%
R$ 42,33Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 16.1% a.a.)Upside -24.5%
R$ 37,76Margem de Segurança: -32.4%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

3.99%

R$ 2.00/a
Payout Ratio

58.5%

Equilibrado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

14.7x

LPA: R$ 3,41
P/VP (Patrimonial)

2.14x

VPA: R$ 23,35
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

14.6%

ROA: 6.1%
Margem Líquida

14.9%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

2.67x

Atenção
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.70x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 34,23
-46.1% acima
Faixa: R$ 24,11 a R$ 42,33 (6 modelos)
Score do Ativo (CSMG3)
73/ 100 pts
Média Subsetor (Água, Saneamento e Gás)
70/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
+3pts
Supera Subsetor

Radar Multidimensional: CSMG3 vs Água, Saneamento e Gás

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). CSMG3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de CSMG3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
CAGR Lucro 5A
+42 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): 27.4% vs média setorial de 6.8% (+42 pts de assimetria).

PEG Ratio
+19 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): 0.54x vs média setorial de 1.02x (+19 pts de assimetria).

Margem Líq.
+18 pts

Margem Líquida (%): 14.9% vs média setorial de 9.4% (+18 pts de assimetria).

LPA
+12 pts

LPA (Lucro por Ação): 3.41R$ vs média setorial de 2.30R$ (+12 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
Dív. Líq./EBITDA
-20 pts

Dívida Líquida / EBITDA: 2.67x vs média setorial de 1.50x (-20 pts em relação ao subsetor).

ROE
-15 pts

ROE (Retorno s/ Patrimônio): 14.6% vs média setorial de 20.7% (-15 pts em relação ao subsetor).

ROIC
-13 pts

ROIC (Retorno s/ Capital Investido): 8.6% vs média setorial de 12.1% (-13 pts em relação ao subsetor).

CAGR Rec. 5A
-12 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): 9.0% vs média setorial de 12.8% (-12 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Água, Saneamento e Gás
IndicadorPesoCSMG3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
66
+3
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
66
+9
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
56
+5
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
95
+0
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
75
-15
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
66
+6
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
58
-13
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
84
+12
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
80
+18
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
59
-20
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
80
+8
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
71
-9
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
52
-11
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
98
+19
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
64
-12
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
96
+42

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (CSMG3)

Segmento: NOVO MERCADO

Planejar, executar, ampliar, remodelar e explorar serviços públicos de saneamento básico, envolvendo abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Valor de MercadoR$ 19.0 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 352.7 Milhões
Free Float (Circulação)99.7% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).