COGN3
COGNA EDUCAÇÃO
Novo Mercado
COGNA EDUCAÇÃO S.A. • CNPJ: 02.800.026/0001-40 • Setor: Diversos & Holdings (Educação)
Mín R$ 1,71
Vol 24h: R$ 189.9MMáx R$ 4,75
R$ 1,71-10.00%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
Carregando cotações históricas...
Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 1,71
Consenso Setorial:R$ 2,89
Upside +69%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-194.8%)
R$ 0,58Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +76.7%
R$ 7,35Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: -3.0% a.a.)Upside +29.8%
R$ 2,22Margem de Segurança: +23.0%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
7.55%
R$ 0.13/a
Payout Ratio
36.9%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
4.9x
LPA: R$ 0,35
P/VP (Patrimonial)
0.25x
VPA: R$ 6,86
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
5.1%
ROA: 2.9%
Margem Líquida
9.0%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
2.40x
AtençãoAlavancagem
Dív. Líq. / PL
0.40x
Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 7.017 M | R$ 4.778 M | R$ 5.092 M | R$ 5.815 M | R$ 6.391 M | R$ 7.017 M | R$ 2.146 M | R$ 1.961 M | R$ 1.523 M | R$ 2.201 M | -22.3% | 0,0% | +24.7% |
EBITDA | R$ 1.986 M | R$ 830 M | R$ 973 M | R$ 1.412 M | R$ 2.041 M | R$ 1.986 M | R$ 584 M | R$ 348 M | R$ 198 M | R$ 680 M | -43.1% | 0,0% | +22.0% |
Lucro Líquido | R$ 626 M | R$ -489 M | R$ -529 M | R$ -493 M | R$ 880 M | R$ 626 M | R$ 141 M | R$ 149 M | R$ 192 M | R$ 220 M | +28.7% | 0,0% | +35.7% |
Patrimônio Líquido | R$ 13.454 M | R$ 12.727 M | R$ 12.177 M | R$ 11.665 M | R$ 12.396 M | R$ 13.454 M | R$ 13.601 M | R$ 13.733 M | R$ 12.763 M | R$ 13.454 M | -7.1% | 0,0% | +2.1% |
Dívida Líquida | R$ 5.367 M | R$ 5.867 M | R$ 6.075 M | R$ 5.984 M | R$ 5.541 M | R$ 5.367 M | R$ 5.331 M | R$ 5.255 M | R$ 5.103 M | R$ 5.367 M | -2.9% | 0,0% | -2.1% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(7 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 4.89x | -- | -- | -- | 2.25x | 10.19x | 4.99x | 4.89x | 4.89x | 4.89x | -52.0% | +117.3% | -52.0% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 0.25x | 0.35x | 0.32x | 0.54x | 0.16x | 0.47x | 0.25x | 0.25x | 0.25x | 0.25x | -46.8% | +56.3% | -46.8% |
EV / EBIT | 8.03x | 132.03x⚠️ | 32.77x | 16.84x | 5.56x | 8.95x | 8.03x | 8.03x | 8.03x | 8.03x | -10.3% | +44.4% | -10.3% |
EV / EBITDA | 4.43x | 12.47x | 10.22x | 8.73x | 3.69x | 5.89x | 4.43x | 4.43x | 4.43x | 4.43x | -24.8% | +20.1% | -24.8% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 0,35 | -R$ 0,24 | -R$ 0,26 | -R$ 0,25 | R$ 0,44 | R$ 0,31 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,10 | R$ 0,11 | +28.7% | 0,0% | +12.9% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 6,86 | R$ 6,36 | R$ 6,08 | R$ 5,83 | R$ 6,19 | R$ 6,72 | R$ 6,79 | R$ 6,86 | R$ 6,38 | R$ 6,72 | -7.1% | 0,0% | +2.1% |
Dividend Yield | 7.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 0,0% | +2.0 p.p. | +2.0 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(6 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 5.1% | -3.8% | -4.3% | -4.2% | 7.1% | 4.6% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | +0.5 p.p. | -2.0 p.p. | +0.5 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 2.9% | -1.7% | -2.0% | -2.0% | 3.6% | 2.6% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | +0.3 p.p. | -0.7 p.p. | +0.3 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 4.6% | 0.3% | 1.1% | 2.7% | 5.0% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 0,0% | -0.4 p.p. | -0.4 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 9.0% | -10.2% | -10.4% | -8.5% | 13.8% | 8.9% | 6.6% | 7.6% | 12.6% | 10.0% | +0.1 p.p. | -4.8 p.p. | +0.1 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 36.9% | -- | -- | -- | 36.9% | 56.1% | 36.9% | 36.9% | 36.9% | 36.9% | 0,0% | -19.2 p.p. | -19.2 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 2.40x | 7.07x | 6.24x | 4.24x | 2.72x | 2.70x | 2.40x | 2.40x | 2.40x | 2.40x | -11.1% | -11.8% | -11.1% |
Dívida Líq. / PL | 0.40x | 0.46x | 0.50x | 0.51x | 0.45x | 0.40x | 0.40x | 0.40x | 0.40x | 0.40x | 0,0% | -11.1% | 0,0% |
Free Float | 93.0% | 93.0% | 93.0% | 93.0% | 93.0% | 93.0% | 93.0% | 93.0% | 93.0% | 93.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.