COGN3
COGNA EDUCAÇÃO S.A. • CNPJ: 02.800.026/0001-40 • Setor: Diversos & Holdings (Educação)
Resumo Executivo do Ativo
7.55%
36.9%
Retenção4.9x
0.25x
5.1%
9.0%
2.40x
Atenção0.40x
Radar Multidimensional: COGN3 vs Educação
Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). COGN3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).
Consolidação dos desvios matemáticos de COGN3 frente à média do subsetor.
ROA (Retorno sobre Ativo Total): 2.9% vs média setorial de -0.5% (+34 pts de assimetria).
Margem Líquida (%): 9.0% vs média setorial de 5.3% (+13 pts de assimetria).
P/L (Preço sobre Lucro): 4.89x vs média setorial de 7.11x (+11 pts de assimetria).
Dívida Líquida / PL: 0.40x vs média setorial de 0.62x (+5 pts de assimetria).
CAGR Lucro Líquido (5 Anos): N/A vs média setorial de 35.7% (-50 pts em relação ao subsetor).
Dividend Yield (L12M): 2.0% vs média setorial de 4.5% (-22 pts em relação ao subsetor).
LPA (Lucro por Ação): 0.35R$ vs média setorial de 1.19R$ (-22 pts em relação ao subsetor).
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): N/A vs média setorial de 1.49x (-13 pts em relação ao subsetor).
Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)
Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.
| Indicador | Peso | COGN3 (Real) | Média Subsetor | Score Relativo | Assimetria | Pop-ups de Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|
P/L (Preço sobre Lucro) P/L • VALUATION | 1x | 98 | +11 | |||
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) P/VP • VALUATION | 1x | 98 | +0 | |||
Dividend Yield (L12M) DY (L12M) • DIVIDENDS | 1x | 41 | -22 | |||
Payout Ratio (%) Payout • DIVIDENDS | 1x | 86 | -9 | |||
ROE (Retorno s/ Patrimônio) ROE • PROFITABILITY | 1x | 43 | -3 | |||
ROA (Retorno sobre Ativo Total) ROA • PROFITABILITY | 1x | 49 | +34 | |||
ROIC (Retorno s/ Capital Investido) ROIC • PROFITABILITY | 1x | 41 | +7 | |||
LPA (Lucro por Ação) LPA • VALUATION | 1x | 31 | -22 | |||
Margem Líquida (%) Margem Líq. • PROFITABILITY | 1x | 61 | +13 | |||
Dívida Líquida / EBITDA Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY | 1x | 64 | -11 | |||
Dívida Líquida / PL Dív. Líq./PL • SOLVENCY | 1x | 87 | +5 | |||
EV / EBITDA EV/EBITDA • VALUATION | 1x | 94 | -4 | |||
EV / EBIT EV/EBIT • VALUATION | 1x | 82 | -5 | |||
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento) PEG Ratio • VALUATION | 1x | 50 | -13 | |||
CAGR Receita Líquida (5 Anos) CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY | 1x | 68 | -10 | |||
CAGR Lucro Líquido (5 Anos) CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY | 1x | 50 | -50 |
Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (COGN3)
A Companhia tem por objeto a participação, como sócia ou acionista, em sociedades que explorem a administração de atividades de educação.
O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).