BRAP4
BRADESPAR
B3
BRADESPAR S.A. • CNPJ: 03.847.461/0001-92 • Setor: Mineração & Siderurgia (Mineração, Aço e Metalurgia)
Mín R$ 17,22
Vol 24h: R$ 75.3MMáx R$ 25,63
R$ 18,10-2.16%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 18,10
Consenso Setorial:R$ 25,62
Upside +41.5%Teto Bazin (DY 6%)Margem +75.9%
R$ 75,10Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +30.9%
R$ 26,20Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: -9.3% a.a.)Upside +63.3%
R$ 29,55Margem de Segurança: +38.7%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
13.03%
R$ 2.36/a
Payout Ratio
158.2%
ElevadoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
12.2x
LPA: R$ 1,49
P/VP (Patrimonial)
0.88x
VPA: R$ 20,48
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
7.3%
ROA: 7.2%
Margem Líquida
— (MEP)
ConversãoInaplicável
Dív. Líq. / EBITDA
-0.48x
CaixaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
-0.06x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 41 M | R$ 0 M | R$ 0 M | R$ 0 M | R$ 31 M | R$ 41 M | R$ 1 M | R$ 1 M | R$ 7 M | R$ 8 M | +705.7% | 0,0% | -91.8% |
EBITDA | R$ 472 M | R$ 8.017 M | R$ 3.646 M | R$ 1.829 M | R$ 1.135 M | R$ 472 M | R$ 542 M | R$ 241 M | R$ 501 M | R$ -759 M | +107.5% | 0,0% | +7.4% |
Lucro Líquido | R$ 547 M | R$ 8.079 M | R$ 3.728 M | R$ 1.897 M | R$ 1.192 M | R$ 547 M | R$ 554 M | R$ 252 M | R$ 448 M | R$ -669 M | +77.5% | 0,0% | +4.9% |
Patrimônio Líquido | R$ 7.648 M | R$ 7.503 M | R$ 7.477 M | R$ 7.834 M | R$ 8.483 M | R$ 7.648 M | R$ 7.824 M | R$ 8.050 M | R$ 9.124 M | R$ 7.648 M | +13.3% | 0,0% | +5.3% |
Dívida Líquida | R$ -18 M | R$ -295 M | R$ -409 M | R$ -246 M | R$ -288 M | R$ -18 M | R$ -256 M | R$ -254 M | R$ -532 M | R$ -18 M | -109.1% | 0,0% | -- |
Múltiplos de Valuation & Mercado(7 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 12.15x | 1.22x | 3.14x | 5.32x | 5.47x | 14.32x | 12.39x | 12.15x | 12.15x | 12.15x | -15.2% | +122.1% | -15.2% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 0.88x | 1.31x | 1.56x | 1.29x | 0.77x | 1.02x | 0.89x | 0.88x | 0.88x | 0.88x | -13.7% | +14.3% | -13.7% |
EV / EBIT | 14.50x | 1.19x | 3.09x | 5.38x | 5.49x | 16.54x | 14.50x | 14.50x | 14.50x | 14.50x | -12.3% | +164.1% | -12.3% |
EV / EBITDA | 15.03x | 1.19x | 3.09x | 5.38x | 5.49x | 16.54x | 15.03x | 15.03x | 15.03x | 15.03x | -9.1% | +173.8% | -9.1% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 1,49 | R$ 20,55 | R$ 9,48 | R$ 4,82 | R$ 3,03 | R$ 1,39 | R$ 1,41 | R$ 0,64 | R$ 1,14 | -R$ 1,70 | +77.5% | 0,0% | +7.2% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 20,48 | R$ 19,09 | R$ 19,02 | R$ 19,93 | R$ 21,58 | R$ 19,46 | R$ 19,90 | R$ 20,48 | R$ 23,21 | R$ 19,46 | +13.3% | 0,0% | +5.2% |
Dividend Yield | 13.0% | 42.7% | 11.0% | 11.8% | 13.8% | 16.5% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 0,0% | -3.5 p.p. | -3.5 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(6 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 7.3% | 107.7% | 49.9% | 24.2% | 14.1% | 7.2% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | +0.1 p.p. | -6.8 p.p. | +0.1 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 7.2% | 107.0% | 46.2% | 24.0% | 13.9% | 6.8% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | +0.4 p.p. | -6.7 p.p. | +0.4 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 4.1% | 70.5% | 32.2% | 15.4% | 8.8% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 0,0% | -4.7 p.p. | -4.7 p.p. |
CAGR Lucros (5 Anos) | -49.0% | -49.0% | -49.0% | -49.0% | -49.0% | -49.0% | -49.0% | -49.0% | -49.0% | -49.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 3472.6% | -- | -- | -- | 3802.9%⚠️ | 1349.3%⚠️ | 44637.9% | 28671.6% | 6318.3% | -8784.3% | +2123.3 p.p. | -330.3 p.p. | +2123.3 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 158.2% | 51.9% | 34.5% | 62.6% | 75.6% | 158.2% | 158.2% | 158.2% | 158.2% | 158.2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | Caixa Líq. (0.48x) | Caixa Líq. (0.04x) | Caixa Líq. (0.11x) | Caixa Líq. (0.13x) | Caixa Líq. (0.25x) | Caixa Líq. (0.04x) | Caixa Líq. (0.48x) | Caixa Líq. (0.48x) | Caixa Líq. (0.48x) | Caixa Líq. (0.48x) | -- | -92.0% | -- |
Dívida Líq. / PL | -0.06x | -0.04x | -0.05x | -0.03x | -0.03x | 0.00x | -0.06x | -0.06x | -0.06x | -0.06x | -- | -100.0% | -- |
Free Float | 71.5% | 71.5% | 71.5% | 71.5% | 71.5% | 71.5% | 71.5% | 71.5% | 71.5% | 71.5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.