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FS
Screener de Ações/BRAP4

BRAP4

BRADESPAR
B3

BRADESPAR S.A. • CNPJ: 03.847.461/0001-92 • Setor: Mineração & Siderurgia (Mineração, Aço e Metalurgia)

R$ 18,10-2.16%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 18,10
Consenso Setorial:R$ 25,62
Upside +41.5%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +75.9%
R$ 75,10Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +30.9%
R$ 26,20Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: -9.3% a.a.)Upside +63.3%
R$ 29,55Margem de Segurança: +38.7%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

13.03%

R$ 2.36/a
Payout Ratio

158.2%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

12.2x

LPA: R$ 1,49
P/VP (Patrimonial)

0.88x

VPA: R$ 20,48
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

7.3%

ROA: 7.2%
Margem Líquida

— (MEP)

ConversãoInaplicável
Dív. Líq. / EBITDA

-0.48x

Caixa
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

-0.06x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 25,62
+29.4% margem
Faixa: R$ 7,93 a R$ 75,10 (6 modelos)
Score do Ativo (BRAP4)
61/ 100 pts
Média Subsetor (Mineração, Aço e Metalurgia)
63/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-2pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: BRAP4 vs Mineração, Aço e Metalurgia

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). BRAP4 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de BRAP4 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
Dív. Líq./PL
+30 pts

Dívida Líquida / PL: -0.06x vs média setorial de 1.10x (+30 pts de assimetria).

DY (L12M)
+23 pts

Dividend Yield (L12M): 24.9% vs média setorial de 6.4% (+23 pts de assimetria).

ROA
+21 pts

ROA (Retorno sobre Ativo Total): 7.2% vs média setorial de 3.0% (+21 pts de assimetria).

Margem Líq.
+10 pts

Margem Líquida (%): N/A vs média setorial de 3.5% (+10 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
Payout
-66 pts

Payout Ratio (%): 158.2% vs média setorial de 83.7% (-66 pts em relação ao subsetor).

EV/EBITDA
-27 pts

EV / EBITDA: 15.03x vs média setorial de 7.90x (-27 pts em relação ao subsetor).

CAGR Rec. 5A
-16 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): N/A vs média setorial de 9.5% (-16 pts em relação ao subsetor).

PEG Ratio
-10 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): N/A vs média setorial de 1.58x (-10 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Mineração, Aço e Metalurgia
IndicadorPesoBRAP4 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
72
+6
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
93
+5
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
100
+23
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
20
-66
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
50
+1
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
71
+21
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
39
-9
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
58
+0
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
50
+10
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
100
+0
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
100
+30
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
48
-27
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
59
-8
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
50
-10
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
50
-16
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
15
+0

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (BRAP4)

Segmento: NIVEL 1

Participação como sócia ou acionista de outras Sociedades.

Valor de MercadoR$ 7.1 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 75.3 Milhões
Free Float (Circulação)71.5% das Ações
Tag Along (Proteção)80% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).