B3SA3
B3
Novo Mercado
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO • CNPJ: 09.346.601/0001-25 • Setor: Financeiro (Infraestrutura de Mercado)
Mín R$ 12,33
Vol 24h: R$ 1404.2MMáx R$ 24,28
R$ 23,71+7.24%
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A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 23,71
Consenso Setorial:R$ 14,34
Upside -39.5%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-190.9%)
R$ 8,15Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -149.3%
R$ 9,51Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 15.8% a.a.)Upside -49.5%
R$ 11,98Margem de Segurança: -97.9%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
3.81%
R$ 0.90/a
Payout Ratio
84.4%
ElevadoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
22.1x
LPA: R$ 1,07
P/VP (Patrimonial)
6.31x
VPA: R$ 3,76
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
28.5%
RentávelROA: 10.9%
Margem Líquida
44.4%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
-0.21x
CaixaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
-0.06x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 11.122 M | R$ 10.288 M | R$ 10.111 M | R$ 9.921 M | R$ 10.573 M | R$ 11.122 M | R$ 3.202 M | R$ 3.081 M | R$ 2.767 M | R$ 2.952 M | -10.2% | 0,0% | +16.3% |
EBITDA | R$ 7.025 M | R$ 7.378 M | R$ 6.634 M | R$ 6.340 M | R$ 6.618 M | R$ 7.025 M | R$ 2.048 M | R$ 1.915 M | R$ 1.646 M | R$ 1.831 M | -14.0% | 0,0% | +17.5% |
Lucro Líquido | R$ 4.586 M | R$ 4.717 M | R$ 4.226 M | R$ 4.132 M | R$ 4.577 M | R$ 4.586 M | R$ 1.477 M | R$ 1.699 M | R$ 1.246 M | R$ 908 M | -26.6% | 0,0% | +30.6% |
Patrimônio Líquido | R$ 17.442 M | R$ 22.408 M | R$ 20.271 M | R$ 20.274 M | R$ 18.371 M | R$ 17.442 M | R$ 18.256 M | R$ 18.705 M | R$ 19.784 M | R$ 17.442 M | +5.8% | 0,0% | +7.2% |
Dívida Líquida | R$ -596 M | R$ -4.939 M | R$ -2.793 M | R$ -1.979 M | R$ -71 M | R$ -596 M | R$ -627 M | R$ -1.569 M | R$ -1.143 M | R$ -596 M | +27.2% | 0,0% | -163.3% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(7 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 22.14x | 11.73x | 15.54x | 17.53x | 11.22x | 15.10x | 22.58x | 22.14x | 22.14x | 22.14x | +46.6% | +97.3% | +46.6% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 6.31x | 2.48x | 3.25x | 3.57x | 2.80x | 3.96x | 6.37x | 6.31x | 6.31x | 6.31x | +59.3% | +125.4% | +59.3% |
EV / EBIT | 16.06x | 7.99x | 11.28x | 13.42x | 8.48x | 10.32x | 16.06x | 16.06x | 16.06x | 16.06x | +55.6% | +89.4% | +55.6% |
EV / EBITDA | 16.71x | 6.84x | 9.49x | 11.11x | 7.75x | 9.75x | 16.71x | 16.71x | 16.71x | 16.71x | +71.4% | +115.6% | +71.4% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 1,07 | R$ 0,95 | R$ 0,85 | R$ 0,83 | R$ 0,92 | R$ 0,92 | R$ 0,30 | R$ 0,34 | R$ 0,25 | R$ 0,18 | -26.6% | 0,0% | +16.3% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 3,76 | R$ 4,50 | R$ 4,07 | R$ 4,07 | R$ 3,69 | R$ 3,51 | R$ 3,67 | R$ 3,76 | R$ 3,98 | R$ 3,51 | +5.8% | 0,0% | +7.1% |
Dividend Yield | 3.8% | 8.2% | 3.6% | 2.6% | 3.9% | 2.0% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 0,0% | +1.8 p.p. | +1.8 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 28.5% | 21.1% | 20.8% | 20.4% | 24.9% | 26.3% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | +2.2 p.p. | +3.6 p.p. | +2.2 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 10.9% | 9.0% | 8.9% | 8.4% | 10.1% | 9.5% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | +1.4 p.p. | +0.8 p.p. | +1.4 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 25.1% | 18.6% | 18.2% | 17.1% | 21.7% | 25.1% | 25.4% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 0,0% | +3.4 p.p. | +3.4 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 44.4% | 45.8% | 41.8% | 41.6% | 43.3% | 41.2% | 46.1% | 55.1% | 45.0% | 30.8% | +3.2 p.p. | +1.1 p.p. | +3.2 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 84.4% | 96.5% | 55.2% | 46.0% | 43.7% | 30.2% | 84.4% | 84.4% | 84.4% | 84.4% | 0,0% | +54.2 p.p. | +54.2 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | Caixa Líq. (0.21x) | Caixa Líq. (0.67x) | Caixa Líq. (0.42x) | Caixa Líq. (0.31x) | Caixa Líq. (0.01x) | Caixa Líq. (0.08x) | Caixa Líq. (0.21x) | Caixa Líq. (0.21x) | Caixa Líq. (0.21x) | Caixa Líq. (0.21x) | -162.5% | -- | -162.5% |
Dívida Líq. / PL | -0.06x | -0.22x | -0.14x | -0.10x | 0.00x | -0.03x | -0.06x | -0.06x | -0.06x | -0.06x | -100.0% | -- | -100.0% |
Free Float | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.