FinançasSmart
FinançasSmart/acoes/B3SA3/visao-geral
FS
Screener de Ações/B3SA3

B3SA3

B3
Novo Mercado

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO • CNPJ: 09.346.601/0001-25 • Setor: Financeiro (Infraestrutura de Mercado)

R$ 23,71+7.24%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
Carregando cotações históricas...

Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 23,71
Consenso Setorial:R$ 14,34
Upside -39.5%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-190.9%)
R$ 8,15Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -149.3%
R$ 9,51Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 15.8% a.a.)Upside -49.5%
R$ 11,98Margem de Segurança: -97.9%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

3.81%

R$ 0.90/a
Payout Ratio

84.4%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

22.1x

LPA: R$ 1,07
P/VP (Patrimonial)

6.31x

VPA: R$ 3,76
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

28.5%

Rentável
ROA: 10.9%
Margem Líquida

44.4%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

-0.21x

Caixa
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

-0.06x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 14,34
-65.3% acima
Faixa: R$ 5,74 a R$ 23,71 (6 modelos)
Score do Ativo (B3SA3)
67/ 100 pts
Média Subsetor (Infraestrutura de Mercado)
70/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-3pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: B3SA3 vs Infraestrutura de Mercado

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). B3SA3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de B3SA3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
Payout
+0 pts

Payout Ratio (%): 84.4% vs média setorial de 84.4% (+0 pts de assimetria).

ROE
+0 pts

ROE (Retorno s/ Patrimônio): 28.5% vs média setorial de 28.5% (+0 pts de assimetria).

ROA
+0 pts

ROA (Retorno sobre Ativo Total): 10.9% vs média setorial de 10.9% (+0 pts de assimetria).

ROIC
+0 pts

ROIC (Retorno s/ Capital Investido): 25.1% vs média setorial de 25.1% (+0 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
PEG Ratio
-27 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): N/A vs média setorial de 1.10x (-27 pts em relação ao subsetor).

DY (L12M)
-16 pts

Dividend Yield (L12M): 2.1% vs média setorial de 3.8% (-16 pts em relação ao subsetor).

P/VP
0 pts

P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 6.31x vs média setorial de 6.31x (0 pts em relação ao subsetor).

CAGR Lucro 5A
0 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): -0.7% vs média setorial de -0.7% (0 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Infraestrutura de Mercado
IndicadorPesoB3SA3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
49
+0
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
29
+0
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
41
-16
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
86
+0
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
100
+0
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
85
+0
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
100
+0
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
51
+0
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
100
+0
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
100
+0
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
100
+0
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
43
+0
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
54
+0
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
50
-27
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
43
+0
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
39
+0

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (B3SA3)

Segmento: NOVO MERCADO

Principais atividades: administrar mercados organizados de títulos e valores mobiliários prestar serviços de registro, compensação e liquidação e de suporte à operações de financiamento

Valor de MercadoR$ 118.0 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 1404.2 Milhões
Free Float (Circulação)98.5% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).