ABEV3
AMBEV
B3
AMBEV S.A. • CNPJ: 07.526.557/0001-00 • Setor: Agronegócio & Alimentos (Alimentos, Bebidas e Agroindústria)
Mín R$ 11,99
Vol 24h: R$ 584.8MMáx R$ 17,04
R$ 15,22-2.25%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 15,22
Consenso Setorial:R$ 11,21
Upside -26.3%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-19.4%)
R$ 12,75Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -30.9%
R$ 11,63Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 17.8% a.a.)Upside -40.9%
R$ 8,99Margem de Segurança: -69.3%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
5.56%
R$ 0.85/a
Payout Ratio
80.6%
ElevadoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
14.5x
LPA: R$ 1,05
P/VP (Patrimonial)
2.66x
VPA: R$ 5,73
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
18.4%
RentávelROA: 11.8%
Margem Líquida
18.4%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
-0.51x
CaixaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
-0.18x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 88.242 M | R$ 72.854 M | R$ 79.709 M | R$ 79.737 M | R$ 89.453 M | R$ 88.242 M | R$ 22.464 M | R$ 20.149 M | R$ 20.847 M | R$ 24.808 M | +3.5% | 0,0% | +0.1% |
EBITDA | R$ 29.820 M | R$ 22.083 M | R$ 23.135 M | R$ 24.660 M | R$ 28.551 M | R$ 29.820 M | R$ 7.521 M | R$ 4.825 M | R$ 6.300 M | R$ 8.603 M | +30.6% | 0,0% | +3.6% |
Lucro Líquido | R$ 15.503 M | R$ 12.671 M | R$ 14.458 M | R$ 14.502 M | R$ 14.437 M | R$ 15.503 M | R$ 3.768 M | R$ 3.387 M | R$ 4.745 M | R$ 4.347 M | +40.1% | 0,0% | +11.6% |
Patrimônio Líquido | R$ 87.914 M | R$ 82.643 M | R$ 81.956 M | R$ 78.969 M | R$ 98.642 M | R$ 87.914 M | R$ 90.126 M | R$ 88.313 M | R$ 92.027 M | R$ 87.914 M | +4.2% | 0,0% | +0.5% |
Dívida Líquida | R$ -16.933 M | R$ -15.442 M | R$ -11.610 M | R$ -12.835 M | R$ -26.385 M | R$ -16.933 M | R$ -16.535 M | R$ -15.397 M | R$ -16.946 M | R$ -16.933 M | -10.1% | 0,0% | +9.1% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(8 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 14.50x | 18.80x | 15.45x | 14.61x | 12.49x | 13.72x | 14.79x | 14.50x | 14.50x | 14.50x | +5.7% | +16.1% | +5.7% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 2.66x | 2.88x | 2.73x | 2.68x | 1.83x | 2.43x | 2.69x | 2.66x | 2.66x | 2.66x | +9.5% | +45.4% | +9.5% |
EV / EBIT | 10.13x | 13.10x | 12.02x | 10.66x | 7.09x | 8.40x | 10.13x | 10.13x | 10.13x | 10.13x | +20.6% | +42.9% | +20.6% |
EV / EBITDA | 7.30x | 10.07x | 9.17x | 8.06x | 5.42x | 6.60x | 7.30x | 7.30x | 7.30x | 7.30x | +10.6% | +34.7% | +10.6% |
PEG Ratio (P/L ÷ CAGR 5A) | 2.79x | 2.79x | 2.79x | 2.79x | 2.79x | 2.79x | 2.79x | 2.79x | 2.79x | 2.79x | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 1,05 | R$ 0,82 | R$ 0,94 | R$ 0,94 | R$ 0,94 | R$ 1,01 | R$ 0,24 | R$ 0,22 | R$ 0,31 | R$ 0,28 | +40.1% | 0,0% | +4.0% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 5,73 | R$ 5,36 | R$ 5,32 | R$ 5,12 | R$ 6,40 | R$ 5,70 | R$ 5,85 | R$ 5,73 | R$ 5,97 | R$ 5,70 | +4.2% | 0,0% | +0.5% |
Dividend Yield | 5.6% | 4.4% | 5.3% | 5.3% | 5.7% | 7.1% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 0,0% | -1.5 p.p. | -1.5 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 18.4% | 15.3% | 17.6% | 18.4% | 14.6% | 17.6% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | +0.8 p.p. | +3.8 p.p. | +0.8 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 11.8% | 9.1% | 10.5% | 10.9% | 8.9% | 10.7% | 11.8% | 11.8% | 11.8% | 11.8% | +1.1 p.p. | +2.9 p.p. | +1.1 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 17.6% | 13.5% | 14.2% | 15.6% | 14.6% | 17.6% | 17.8% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 0,0% | +3.0 p.p. | +3.0 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 18.4% | 17.4% | 18.1% | 18.2% | 16.1% | 17.6% | 16.8% | 16.8% | 22.8% | 17.5% | +0.8 p.p. | +2.3 p.p. | +0.8 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 80.6% | 82.8% | 81.3% | 77.6% | 71.3% | 98.0% | 80.6% | 80.6% | 80.6% | 80.6% | 0,0% | -17.4 p.p. | -17.4 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | Caixa Líq. (0.51x) | Caixa Líq. (0.70x) | Caixa Líq. (0.50x) | Caixa Líq. (0.52x) | Caixa Líq. (0.92x) | Caixa Líq. (0.57x) | Caixa Líq. (0.51x) | Caixa Líq. (0.51x) | Caixa Líq. (0.51x) | Caixa Líq. (0.51x) | +10.5% | +44.6% | +10.5% |
Dívida Líq. / PL | -0.18x | -0.19x | -0.14x | -0.16x | -0.27x | -0.19x | -0.18x | -0.18x | -0.18x | -0.18x | +5.3% | +33.3% | +5.3% |
Free Float | 26.1% | 26.1% | 26.1% | 26.1% | 26.1% | 26.1% | 26.1% | 26.1% | 26.1% | 26.1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.