Screener de Ações/ABEV3• AMBEV

ABEV3

AMBEV

AMBEV S.A. • CNPJ: 07.526.557/0001-00 • Setor: Agronegócio & Alimentos (Alimentos, Bebidas e Agroindústria)

Mín R$ 11,99

Máx R$ 17,04

Vol 24h: R$ 584.8M

R$ 15,22-2.25%

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A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00

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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 15,22

Consenso Setorial:R$ 11,21

Upside -26.3%

Teto Bazin (DY 6%)Acima (-19.4%)

R$ 12,75Sem Margem

Preço Justo GrahamMargem -30.9%

R$ 11,63Prêmio s/ Graham

DCF 2 Estágios(g* implícito: 17.8% a.a.)Upside -40.9%

R$ 8,99Margem de Segurança: -69.3%

2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico

Dividend Yield (L12M)

5.56%

R$ 0.85/a

Payout Ratio

80.6%

Elevado

Do Lucro

P/L (Preço / Lucro)

14.5x

LPA: R$ 1,05

P/VP (Patrimonial)

2.66x

VPA: R$ 5,73

3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM

ROE (Retorno s/ PL)

18.4%

Rentável

ROA: 11.8%

Margem Líquida

18.4%

Conversão

Dív. Líq. / EBITDA

-0.51x

Caixa

Alavancagem

Dív. Líq. / PL

-0.18x

Cap. Próprio

💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021

1. Visão Geral 2. Valuation 3. Rentabilidade 4. Proventos 5. Indicadores 6. Governança 7. Documentos

Estratégia:

Consenso Justo:R$ 11,21

-35.8% acima

Faixa: R$ 7,93 a R$ 15,34 (6 modelos)

Score do Ativo (ABEV3)

73/ 100 pts

Média Subsetor (Alimentos, Bebidas e Agroindústria)

58/ 100 pts

Assimetria vs Subsetor

+15pts

Supera Subsetor

Radar Multidimensional: ABEV3 vs Alimentos, Bebidas e Agroindústria

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). ABEV3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos

4 Vantagens

3 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de ABEV3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):

ROA

+73 pts

ROA (Retorno sobre Ativo Total): 11.8% vs média setorial de -0.5% (+73 pts de assimetria).

Margem Líq.

+72 pts

Margem Líquida (%): 18.4% vs média setorial de -1.1% (+72 pts de assimetria).

Dív. Líq./EBITDA

+43 pts

Dívida Líquida / EBITDA: -0.51x vs média setorial de 2.75x (+43 pts de assimetria).

ROIC

+40 pts

ROIC (Retorno s/ Capital Investido): 17.6% vs média setorial de 6.2% (+40 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:

PEG Ratio

-44 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): 2.79x vs média setorial de 1.00x (-44 pts em relação ao subsetor).

P/VP

-30 pts

P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 2.66x vs média setorial de 1.07x (-30 pts em relação ao subsetor).

CAGR Rec. 5A

-25 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): 4.9% vs média setorial de 12.3% (-25 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Alimentos, Bebidas e Agroindústria

Indicador	Peso	Score Relativo	Assimetria
P/L (Preço sobre Lucro) P/L • VALUATION	1x	66	-1
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) P/VP • VALUATION	1x	58	-30
Dividend Yield (L12M) DY (L12M) • DIVIDENDS	1x	67	+19
Payout Ratio (%) Payout • DIVIDENDS	1x	89	-6
ROE (Retorno s/ Patrimônio) ROE • PROFITABILITY	1x	85	+35
ROA (Retorno sobre Ativo Total) ROA • PROFITABILITY	1x	88	+73
ROIC (Retorno s/ Capital Investido) ROIC • PROFITABILITY	1x	88	+40
LPA (Lucro por Ação) LPA • VALUATION	1x	51	+4
Margem Líquida (%) Margem Líq. • PROFITABILITY	1x	87	+72
Dívida Líquida / EBITDA Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY	1x	100	+43
Dívida Líquida / PL Dív. Líq./PL • SOLVENCY	1x	100	+32
EV / EBITDA EV/EBITDA • VALUATION	1x	79	-2
EV / EBIT EV/EBIT • VALUATION	1x	73	+11
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento) PEG Ratio • VALUATION	1x	36	-44
CAGR Receita Líquida (5 Anos) CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY	1x	50	-25
CAGR Lucro Líquido (5 Anos) CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY	1x	51	+14

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (ABEV3)

Segmento: TRADICIONAL

Auditoria: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda

Fabricação e distribuição de cervejas, refrigerantes e bebidas não carbonatadas e não alcoólicas.

Valor de MercadoR$ 234.6 Bilhões

Liquidez Média DiáriaR$ 584.8 Milhões

Free Float (Circulação)26.1% das Ações

Tag Along (Proteção)80% ON/PN

Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).