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Screener de Ações/VBBR3

VBBR3

VIBRA ENERGIA S/A
Novo Mercado

VIBRA ENERGIA S/A • CNPJ: 34.274.233/0001-02 • Setor: Consumo & Varejo (Comércio Varejista e Atacadista)

R$ 30,66-4.72%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 30,66
Consenso Setorial:R$ 30,56
Upside -0.3%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-42.1%)
R$ 21,57Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +29.1%
R$ 43,27Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 7.0% a.a.)Upside +18.9%
R$ 36,47Margem de Segurança: +15.9%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

6.45%

R$ 1.98/a
Payout Ratio

46.7%

Equilibrado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

7.3x

LPA: R$ 4,23
P/VP (Patrimonial)

1.56x

VPA: R$ 19,67
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

21.5%

Rentável
ROA: 7.7%
Margem Líquida

2.5%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

1.62x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.90x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 30,56
-0.3% acima
Faixa: R$ 15,20 a R$ 43,27 (6 modelos)
Score do Ativo (VBBR3)
70/ 100 pts
Média Subsetor (Comércio Varejista e Atacadista)
72/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-2pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: VBBR3 vs Comércio Varejista e Atacadista

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). VBBR3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de VBBR3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
LPA
+40 pts

LPA (Lucro por Ação): 4.23R$ vs média setorial de 1.09R$ (+40 pts de assimetria).

ROE
+30 pts

ROE (Retorno s/ Patrimônio): 21.5% vs média setorial de 10.6% (+30 pts de assimetria).

ROA
+22 pts

ROA (Retorno sobre Ativo Total): 7.7% vs média setorial de 3.1% (+22 pts de assimetria).

P/L
+8 pts

P/L (Preço sobre Lucro): 7.25x vs média setorial de 10.31x (+8 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
PEG Ratio
-40 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): N/A vs média setorial de 0.73x (-40 pts em relação ao subsetor).

CAGR Lucro 5A
-27 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): -5.4% vs média setorial de 7.4% (-27 pts em relação ao subsetor).

EV/EBITDA
-19 pts

EV / EBITDA: 9.55x vs média setorial de 5.45x (-19 pts em relação ao subsetor).

Margem Líq.
-18 pts

Margem Líquida (%): 2.5% vs média setorial de 6.8% (-18 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Comércio Varejista e Atacadista
IndicadorPesoVBBR3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
87
+8
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
78
-5
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
60
-17
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
95
+0
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
92
+30
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
73
+22
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
55
-3
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
92
+40
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
36
-18
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
77
-6
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
75
-5
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
68
-19
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
87
+7
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
50
-40
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
67
+0
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
29
-27

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (VBBR3)

Segmento: NOVO MERCADO

Distribuição e venda de álcool carburante, biodísel, gasolina e demais derivados de petróleo, incluindo lubrificantes, assim como gás natural.

Valor de MercadoR$ 36.7 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 519.2 Milhões
Free Float (Circulação)100.0% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).