VAMO3
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. • CNPJ: 23.373.000/0001-32 • Setor: Logística & Transporte (Concessões, Logística e Mobilidade)
Resumo Executivo do Ativo
5.43%
53.9%
Equilibrado9.9x
0.96x
9.6%
5.1%
2.99x
Atenção4.53x
Radar Multidimensional: VAMO3 vs Concessões, Logística e Mobilidade
Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). VAMO3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).
Consolidação dos desvios matemáticos de VAMO3 frente à média do subsetor.
Margem Líquida (%): 5.1% vs média setorial de 0.4% (+20 pts de assimetria).
ROA (Retorno sobre Ativo Total): 1.4% vs média setorial de -0.4% (+19 pts de assimetria).
P/L (Preço sobre Lucro): 9.92x vs média setorial de 13.95x (+13 pts de assimetria).
Dividend Yield (L12M): 9.2% vs média setorial de 6.1% (+13 pts de assimetria).
CAGR Lucro Líquido (5 Anos): -4.9% vs média setorial de 10.5% (-34 pts em relação ao subsetor).
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): N/A vs média setorial de 1.23x (-22 pts em relação ao subsetor).
Dívida Líquida / PL: 4.53x vs média setorial de 2.94x (-18 pts em relação ao subsetor).
LPA (Lucro por Ação): 0.26R$ vs média setorial de 0.06R$ (6 pts em relação ao subsetor).
Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)
Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.
| Indicador | Peso | VAMO3 (Real) | Média Subsetor | Score Relativo | Assimetria | Pop-ups de Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|
P/L (Preço sobre Lucro) P/L • VALUATION | 1x | 80 | +13 | |||
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) P/VP • VALUATION | 1x | 91 | +8 | |||
Dividend Yield (L12M) DY (L12M) • DIVIDENDS | 1x | 89 | +13 | |||
Payout Ratio (%) Payout • DIVIDENDS | 1x | 95 | +0 | |||
ROE (Retorno s/ Patrimônio) ROE • PROFITABILITY | 1x | 58 | +10 | |||
ROA (Retorno sobre Ativo Total) ROA • PROFITABILITY | 1x | 34 | +19 | |||
ROIC (Retorno s/ Capital Investido) ROIC • PROFITABILITY | 1x | 70 | +10 | |||
LPA (Lucro por Ação) LPA • VALUATION | 1x | 28 | +6 | |||
Margem Líquida (%) Margem Líq. • PROFITABILITY | 1x | 47 | +20 | |||
Dívida Líquida / EBITDA Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY | 1x | 52 | -4 | |||
Dívida Líquida / PL Dív. Líq./PL • SOLVENCY | 1x | 15 | -18 | |||
EV / EBITDA EV/EBITDA • VALUATION | 1x | 97 | +8 | |||
EV / EBIT EV/EBIT • VALUATION | 1x | 85 | +7 | |||
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento) PEG Ratio • VALUATION | 1x | 50 | -22 | |||
CAGR Receita Líquida (5 Anos) CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY | 1x | 89 | -5 | |||
CAGR Lucro Líquido (5 Anos) CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY | 1x | 30 | -34 |
Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (VAMO3)
Locação e venda de caminhões, máquinas e equipamentos pesados e a prestação de serviços de manutenção de frota, tanto preventiva, quanto corretiva.
O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).