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Screener de Ações/SMFT3

SMFT3

SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA
Novo Mercado

SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. • CNPJ: 07.594.978/0001-78 • Setor: Diversos & Holdings (Brinquedos e Lazer)

R$ 16,03-5.65%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 16,03
Consenso Setorial:R$ 11,40
Upside -28.9%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-138.9%)
R$ 6,71Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -1.4%
R$ 15,81Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 20.9% a.a.)Upside -49.2%
R$ 8,15Margem de Segurança: -96.7%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

6.46%

R$ 1.04/a
Payout Ratio

92.6%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

14.3x

LPA: R$ 1,12
P/VP (Patrimonial)

1.62x

VPA: R$ 9,92
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

11.3%

ROA: 3.2%
Margem Líquida

8.5%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

1.17x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.58x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 11,40
-40.6% acima
Faixa: R$ 3,57 a R$ 25,09 (6 modelos)
Score do Ativo (SMFT3)
69/ 100 pts
Média Subsetor (Brinquedos e Lazer)
84/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-15pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: SMFT3 vs Brinquedos e Lazer

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). SMFT3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
3 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de SMFT3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
ROIC
+47 pts

ROIC (Retorno s/ Capital Investido): 11.5% vs média setorial de 0.3% (+47 pts de assimetria).

CAGR Rec. 5A
+5 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): 43.5% vs média setorial de 22.4% (+5 pts de assimetria).

EV/EBITDA
+0 pts

EV / EBITDA: 4.01x vs média setorial de 2.29x (+0 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
CAGR Lucro 5A
-50 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): N/A vs média setorial de 64.5% (-50 pts em relação ao subsetor).

PEG Ratio
-48 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): N/A vs média setorial de 0.04x (-48 pts em relação ao subsetor).

DY (L12M)
-41 pts

Dividend Yield (L12M): 2.5% vs média setorial de 8.7% (-41 pts em relação ao subsetor).

Margem Líq.
-35 pts

Margem Líquida (%): 8.5% vs média setorial de 22.3% (-35 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Brinquedos e Lazer
IndicadorPesoSMFT3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
67
-27
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
77
-21
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
45
-41
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
77
+3
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
64
-7
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
51
-15
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
69
+47
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
52
-14
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
60
-35
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
83
-5
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
83
-17
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
98
+0
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
71
-23
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
50
-48
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
100
+5
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
50
-50

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (SMFT3)

Segmento: NOVO MERCADO

A Companhia tem como atividade preponderante a prestação de serviços de condicionamento físico, por meio de academias de ginástica, musculação, dança e natação.

Valor de MercadoR$ 9.8 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 325.4 Milhões
Free Float (Circulação)90.2% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).