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Screener de Ações/MOVI3

MOVI3

MOVIDA PARTICIPACOES
Novo Mercado

MOVIDA PARTICIPACOES SA • CNPJ: 21.314.559/0001-66 • Setor: Logística & Transporte (Concessões, Logística e Mobilidade)

R$ 6,60-16.24%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 6,60
Consenso Setorial:R$ 9,89
Upside +49.8%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +32.9%
R$ 9,83Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamMargem +54.6%
R$ 14,53Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 0.7% a.a.)Upside +12.1%
R$ 7,40Margem de Segurança: +10.8%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

11.13%

R$ 0.73/a
Payout Ratio

72.0%

Equilibrado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

6.5x

LPA: R$ 1,02
P/VP (Patrimonial)

0.72x

VPA: R$ 9,20
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

11.1%

ROA: 1.2%
Margem Líquida

2.9%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

3.27x

Elevada
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

5.51x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 9,89
+33.3% margem
Faixa: R$ 5,84 a R$ 15,53 (6 modelos)
Score do Ativo (MOVI3)
64/ 100 pts
Média Subsetor (Concessões, Logística e Mobilidade)
61/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
+3pts
Supera Subsetor

Radar Multidimensional: MOVI3 vs Concessões, Logística e Mobilidade

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). MOVI3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
3 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de MOVI3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
LPA
+28 pts

LPA (Lucro por Ação): 1.02R$ vs média setorial de 0.06R$ (+28 pts de assimetria).

P/L
+23 pts

P/L (Preço sobre Lucro): 6.47x vs média setorial de 13.95x (+23 pts de assimetria).

ROA
+17 pts

ROA (Retorno sobre Ativo Total): 1.2% vs média setorial de -0.4% (+17 pts de assimetria).

ROE
+16 pts

ROE (Retorno s/ Patrimônio): 11.1% vs média setorial de 6.6% (+16 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
CAGR Lucro 5A
-49 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): -21.1% vs média setorial de 10.5% (-49 pts em relação ao subsetor).

PEG Ratio
-22 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): N/A vs média setorial de 1.23x (-22 pts em relação ao subsetor).

Dív. Líq./PL
-18 pts

Dívida Líquida / PL: 5.51x vs média setorial de 2.94x (-18 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Concessões, Logística e Mobilidade
IndicadorPesoMOVI3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
90
+23
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
98
+15
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
87
+11
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
95
+0
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
64
+16
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
32
+17
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
65
+5
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
50
+28
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
37
+10
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
47
-9
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
15
-18
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
98
+9
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
82
+4
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
50
-22
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
100
+6
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
15
-49

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (MOVI3)

Segmento: NOVO MERCADO

Aluguel de carros e gestão de frotas

Valor de MercadoR$ 2.8 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 363.5 Milhões
Free Float (Circulação)43.4% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).