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Screener de Ações/FLRY3

FLRY3

FLEURY
Novo Mercado

FLEURY S.A. • CNPJ: 60.840.055/0001-31 • Setor: Saúde & Farmacêutico (Saúde, Farmácias e Diagnósticos)

R$ 21,84-4.71%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 21,84
Consenso Setorial:R$ 16,60
Upside -24%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-40.5%)
R$ 15,54Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem -27.9%
R$ 17,08Prêmio s/ Graham
DCF 2 Estágios(g* implícito: 21.6% a.a.)Upside -41.3%
R$ 12,83Margem de Segurança: -70.2%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

5.95%

R$ 1.30/a
Payout Ratio

100.0%

Elevado
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

16.8x

LPA: R$ 1,30
P/VP (Patrimonial)

2.19x

VPA: R$ 9,97
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

13.0%

ROA: 5.2%
Margem Líquida

8.0%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

1.56x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

0.55x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 16,60
-31.6% acima
Faixa: R$ 8,81 a R$ 30,07 (6 modelos)
Score do Ativo (FLRY3)
69/ 100 pts
Média Subsetor (Saúde, Farmácias e Diagnósticos)
59/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
+10pts
Supera Subsetor

Radar Multidimensional: FLRY3 vs Saúde, Farmácias e Diagnósticos

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). FLRY3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
1 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de FLRY3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
PEG Ratio
+43 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): 1.12x vs média setorial de 3.42x (+43 pts de assimetria).

LPA
+40 pts

LPA (Lucro por Ação): 1.30R$ vs média setorial de -0.29R$ (+40 pts de assimetria).

CAGR Lucro 5A
+30 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): 15.0% vs média setorial de 2.4% (+30 pts de assimetria).

ROE
+29 pts

ROE (Retorno s/ Patrimônio): 13.0% vs média setorial de 4.6% (+29 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
P/VP
-20 pts

P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 2.19x vs média setorial de 1.19x (-20 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Saúde, Farmácias e Diagnósticos
IndicadorPesoFLRY3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
62
-4
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
65
-20
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
61
+7
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
70
-7
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
70
+29
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
61
+20
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
63
+9
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
55
+40
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
58
+16
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
78
+4
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
84
+3
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
80
-5
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
61
-6
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
76
+43
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
92
+13
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
75
+30

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (FLRY3)

Segmento: NOVO MERCADO

(i) prestação de serviços médicos e medicina diagnóstica (ii) consultoria, assessoria, cursos, gestão de doenças crônicas (iii) pesquisa e desenvolvimento (iv) a prestação de serviços a terceiros

Valor de MercadoR$ 11.9 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 160.5 Milhões
Free Float (Circulação)81.4% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).