BBDC3
BCO BRADESCO S.A. • CNPJ: 60.746.948/0001-12 • Setor: Financeiro (Bancos e Serviços Financeiros)
Resumo Executivo do Ativo
10.95%
67.2%
Equilibrado6.1x
0.82x
13.4%
—
15.8%
Sólido34.6%
EficienteRadar Multidimensional: BBDC3 vs Bancos e Serviços Financeiros
Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). BBDC3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).
Consolidação dos desvios matemáticos de BBDC3 frente à média do subsetor.
Índice de Eficiência Operacional: 34.6% vs média setorial de 45.2% (+25 pts de assimetria).
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 0.82x vs média setorial de 1.33x (+13 pts de assimetria).
Índice de Basileia: 15.8% vs média setorial de 15.3% (+4 pts de assimetria).
P/L (Preço sobre Lucro): 6.14x vs média setorial de 6.28x (+0 pts de assimetria).
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): 12.28x vs média setorial de 1.70x (-42 pts em relação ao subsetor).
CAGR Lucro Líquido (5 Anos): 0.5% vs média setorial de 12.2% (-27 pts em relação ao subsetor).
Margem Líquida (%): N/A vs média setorial de 12.4% (-22 pts em relação ao subsetor).
LPA (Lucro por Ação): 2.18R$ vs média setorial de 3.85R$ (-19 pts em relação ao subsetor).
Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (13 Métricas)
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| Indicador | Peso | BBDC3 (Real) | Média Subsetor | Score Relativo | Assimetria | Pop-ups de Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|
P/L (Preço sobre Lucro) P/L • VALUATION | 1x | 91 | +0 | |||
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) P/VP • VALUATION | 1x | 95 | +13 | |||
Dividend Yield (L12M) DY (L12M) • DIVIDENDS | 1x | 82 | +2 | |||
Payout Ratio (%) Payout • DIVIDENDS | 1x | 95 | +0 | |||
ROE (Retorno s/ Patrimônio) ROE • PROFITABILITY | 1x | 71 | -3 | |||
ROA (Retorno sobre Ativo Total) ROA • PROFITABILITY | 1x | 30 | -15 | |||
LPA (Lucro por Ação) LPA • VALUATION | 1x | 70 | -19 | |||
Margem Líquida (%) Margem Líq. • PROFITABILITY | 1x | 50 | -22 | |||
Índice de Basileia Basileia • SOLVENCY | 1x | 89 | +4 | |||
Índice de Eficiência Operacional Eficiência Bancária • PROFITABILITY | 1x | 100 | +25 | |||
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento) PEG Ratio • VALUATION | 1x | 15 | -42 | |||
CAGR Receita Líquida (5 Anos) CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY | 1x | 93 | -4 | |||
CAGR Lucro Líquido (5 Anos) CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY | 1x | 41 | -27 |
Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (BBDC3)
Prática de operações bancárias em geral, inclusive câmbio
O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).