SIMH3 · Visão Geral
Screener de Ações/SIMH3

SIMH3

SIMPAR
Novo Mercado

SIMPAR S.A. • CNPJ: 07.415.333/0001-20 • Setor: Logística & Transporte (Concessões, Logística e Mobilidade)

R$ 5,24-11.04%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 5,24
Consenso Setorial:R$ 7,64
Upside +45.8%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +14.2%
R$ 6,11Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamLPA ≤ 0
InaplicávelPrejuízo CVM
DCF 2 Estágios(g* implícito: 35.2% a.a.)Upside -69.3%
R$ 1,61Margem de Segurança: -225.5%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

3.28%

R$ 0.17/a
Payout Ratio

0.0%

Retenção
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

-53.4x

LPA: -R$ 0,31
P/VP (Patrimonial)

0.52x

VPA: R$ 10,09
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

-3.1%

ROA: -0.2%
Margem Líquida

-0.4%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

3.27x

Elevada
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

14.23x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 7,64
+31.4% margem
Faixa: R$ 1,61 a R$ 23,08 (4 modelos)
Score do Ativo (SIMH3)
49/ 100 pts
Média Subsetor (Concessões, Logística e Mobilidade)
61/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-12pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: SIMH3 vs Concessões, Logística e Mobilidade

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). SIMH3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de SIMH3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
P/VP
+15 pts

P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 0.52x vs média setorial de 1.32x (+15 pts de assimetria).

EV/EBIT
+11 pts

EV / EBIT: 6.34x vs média setorial de 9.10x (+11 pts de assimetria).

EV/EBITDA
+9 pts

EV / EBITDA: 3.74x vs média setorial de 5.08x (+9 pts de assimetria).

CAGR Rec. 5A
+6 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): 33.1% vs média setorial de 22.1% (+6 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
Payout
-75 pts

Payout Ratio (%): 0.0% vs média setorial de 50.4% (-75 pts em relação ao subsetor).

P/L
-52 pts

P/L (Preço sobre Lucro): -53.44x vs média setorial de 13.95x (-52 pts em relação ao subsetor).

ROE
-33 pts

ROE (Retorno s/ Patrimônio): -3.1% vs média setorial de 6.6% (-33 pts em relação ao subsetor).

PEG Ratio
-22 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): N/A vs média setorial de 1.23x (-22 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Concessões, Logística e Mobilidade
IndicadorPesoSIMH3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
15
-52
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
98
+15
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
79
+3
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
20
-75
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
15
-33
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
15
+0
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
66
+6
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
15
-7
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
15
-12
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
47
-9
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
15
-18
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
98
+9
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
89
+11
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
50
-22
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
100
+6
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
50
-14

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (SIMH3)

Segmento: NOVO MERCADO

Participação em outras sociedades empresariais, como sócia ou acionista.

Valor de MercadoR$ 3.1 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 140.2 Milhões
Free Float (Circulação)45.5% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).