SIMH3
SIMPAR
Novo Mercado
SIMPAR S.A. • CNPJ: 07.415.333/0001-20 • Setor: Logística & Transporte (Concessões, Logística e Mobilidade)
Mín R$ 5,24
Vol 24h: R$ 140.2MMáx R$ 17,27
R$ 5,24-11.04%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 5,24
Consenso Setorial:R$ 7,64
Upside +45.8%Teto Bazin (DY 6%)Margem +14.2%
R$ 6,11Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamLPA ≤ 0
InaplicávelPrejuízo CVM
DCF 2 Estágios(g* implícito: 35.2% a.a.)Upside -69.3%
R$ 1,61Margem de Segurança: -225.5%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
3.28%
R$ 0.17/a
Payout Ratio
0.0%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
-53.4x
LPA: -R$ 0,31
P/VP (Patrimonial)
0.52x
VPA: R$ 10,09
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
-3.1%
ROA: -0.2%
Margem Líquida
-0.4%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
3.27x
ElevadaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
14.23x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 43.528 M | R$ 13.866 M | R$ 24.382 M | R$ 31.844 M | R$ 40.738 M | R$ 43.528 M | R$ 11.076 M | R$ 11.249 M | R$ 11.390 M | R$ 10.995 M | +1.3% | 0,0% | +7.7% |
EBITDA | R$ 12.819 M | R$ 4.190 M | R$ 7.003 M | R$ 7.969 M | R$ 10.349 M | R$ 12.819 M | R$ 3.037 M | R$ 2.098 M | R$ 1.798 M | R$ 3.900 M | -14.3% | 0,0% | +11.2% |
Lucro Líquido | R$ 39 M | R$ 822 M | R$ 482 M | R$ -495 M | R$ -198 M | R$ 39 M | R$ -180 M | R$ -189 M | R$ -246 M | R$ 433 M | -29.9% | 0,0% | -150.7% |
Patrimônio Líquido | R$ 4.513 M | R$ 3.516 M | R$ 2.882 M | R$ 3.326 M | R$ 2.752 M | R$ 4.513 M | R$ 4.255 M | R$ 5.888 M | R$ 3.151 M | R$ 4.513 M | -46.5% | 0,0% | +30.5% |
Dívida Líquida | R$ 44.822 M | R$ 15.725 M | R$ 27.083 M | R$ 34.327 M | R$ 43.393 M | R$ 44.822 M | R$ 45.052 M | R$ 44.039 M | R$ 44.845 M | R$ 44.822 M | +1.8% | 0,0% | -1.7% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(7 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | -53.44x | 16.57x | 16.29x | -- | -- | 148.29x⚠️ | -54.51x | -53.44x | -53.44x | -53.44x | -136.0% | -- | -136.0% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 0.52x | 3.87x | 2.74x | 3.38x | 1.49x | 1.34x | 0.53x | 0.52x | 0.52x | 0.52x | -61.2% | -65.1% | -61.2% |
EV / EBIT | 6.34x | 9.38x | 6.83x | 9.37x | 7.22x | 6.23x | 6.34x | 6.34x | 6.34x | 6.34x | +1.8% | -12.2% | +1.8% |
EV / EBITDA | 3.74x | 7.01x | 4.99x | 5.72x | 4.59x | 3.97x | 3.74x | 3.74x | 3.74x | 3.74x | -5.8% | -18.5% | -5.8% |
LPA (Lucro por Ação) | -R$ 0,31 | R$ 1,41 | R$ 0,83 | -R$ 0,85 | -R$ 0,34 | R$ 0,07 | -R$ 0,31 | -R$ 0,32 | -R$ 0,42 | R$ 0,74 | -29.9% | 0,0% | -542.9% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 10,09 | R$ 6,03 | R$ 4,94 | R$ 5,70 | R$ 4,72 | R$ 7,73 | R$ 7,29 | R$ 10,09 | R$ 5,40 | R$ 7,73 | -46.5% | 0,0% | +30.5% |
Dividend Yield | 3.3% | 1.6% | 9.5% | 0.2% | 0.0% | 1.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 0,0% | +2.0 p.p. | +2.0 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(6 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | -3.1% | 23.4% | 16.7% | -14.9% | -7.2% | 0.9% | -3.1% | -3.1% | -3.1% | -3.1% | -4.0 p.p. | +4.1 p.p. | -4.0 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | -0.2% | 1.7% | 0.8% | -0.7% | -0.2% | 0.0% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2 p.p. | 0,0% | -0.2 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 10.9% | 10.7% | 11.3% | 8.5% | 9.4% | 10.9% | 11.0% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 0,0% | +1.5 p.p. | +1.5 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 33.1% | 33.1% | 33.1% | 33.1% | 33.1% | 33.1% | 33.1% | 33.1% | 33.1% | 33.1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | -0.4% | 5.9% | 2.0% | -1.6% | -0.5% | 0.1% | -1.6% | -1.7% | -2.2% | 3.9% | -0.5 p.p. | +0.1 p.p. | -0.5 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 0.0% | 26.5% | 155.2% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 3.27x | 3.75x | 3.87x | 4.31x | 4.19x | 3.50x | 3.27x | 3.27x | 3.27x | 3.27x | -6.6% | -22.0% | -6.6% |
Dívida Líq. / PL | 14.23x | 4.47x | 9.40x | 10.32x | 15.77x | 9.93x | 14.23x | 14.23x | 14.23x | 14.23x | +43.3% | -9.8% | +43.3% |
Free Float | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.