SIMH3
SIMPAR
Novo Mercado
SIMPAR S.A. • CNPJ: 07.415.333/0001-20 • Setor: Logística & Transporte (Concessões, Logística e Mobilidade)
Mín R$ 5,24
Vol 24h: R$ 140.2MMáx R$ 17,27
R$ 5,24-11.04%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 5,24
Consenso Setorial:R$ 7,64
Upside +45.8%Teto Bazin (DY 6%)Margem +14.2%
R$ 6,11Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamLPA ≤ 0
InaplicávelPrejuízo CVM
DCF 2 Estágios(g* implícito: 35.2% a.a.)Upside -69.3%
R$ 1,61Margem de Segurança: -225.5%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
3.28%
R$ 0.17/a
Payout Ratio
0.0%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
-53.4x
LPA: -R$ 0,31
P/VP (Patrimonial)
0.52x
VPA: R$ 10,09
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
-3.1%
ROA: -0.2%
Margem Líquida
-0.4%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
3.27x
ElevadaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
14.23x
Cap. Próprio
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Histórico de Proventos (SIMH3)
JCP Bruto CVM
Evolução de proventos por ação (DPA) discriminando Dividendos isentos e JCP.
Total no Período:R$ 2,00
Legenda: ■ Dividendos (100% Isentos) | ■ JCP (Bruto CVM)Média por Ano: R$ 0,33
Inteligência de Proventos
SIMH3
Dividend Yield (L12M)
Auditado CVM
3.27%Bruto
3.27%Real Líquido
Total Líquido: R$ 0,17/ação recebido no bolso.
Média 5 Anos (Bazin):R$ 0,37/ano
Yield Médio Histórico:6.99%
Preço Teto Bazin (6%):R$ 6,11
Margem de Segurança:+14.2%
Crescimento de Proventos
CAGR:-39.54% a.a.(5Y)
Pico em 2021/22
Normalização pós-superciclo extraordinário de commodities; empresa mantém geração de caixa e DY robusto.
Regularidade (10 Anos):5 de 6 anos (83%)
Payout do Lucro Líquido:0.0%
Diagnóstico de Distribuição:Foco em Retenção
Meses Mais Frequentes de Data-COM:
MaiDezJanAbr
Memória de Cálculo Auditável do Dividend Yield (L12M)
Auditoria transparente evento a evento dos proventos dos últimos 12 meses, segregando Dividendo Isento de JCP Tributado.
100% Auditado CVM
Proventos Brutos (L12M)
R$ 0,17
Soma de 1 proventos aprovados
Dividendos Isentos
R$ 0,17
100% Isento de IRRF
JCP Bruto & IRRF Retido
R$ 0,00
IR 15%: -R$ 0,00
Provento Líquido no Bolso
R$ 0,17
Creditado líquido na conta
Equação do Yield:
(R$ 0,17 ÷ R$ 5,24) × 100A base de cálculo utiliza a última cotação de fechamento oficial negociada na B3 (R$ 5,24).
DY Bruto Nominal3.27%
DY Real Líquido3.27%
Histórico Recente de Pagamentos e Calendário Data-COM
Últimos proventos deliberados pelo Conselho de Administração e homologados em CVM.
| Tipo de Provento | Data COM | Data de Pagamento | Valor Bruto por Cota | Tributação |
|---|---|---|---|---|
Dividendo | 2026-06-05 | 2026-06-23 | R$ 0,17 | Isento (PF geral) |
JCP | 2025-05-06 | 2025-05-24 | R$ 0,14 | IRRF 15% na fonte |
Dividendo | 2023-05-05 | 2023-05-23 | R$ 0,04 | Isento (PF geral) |
Dividendo | 2022-12-28 | 2023-01-15 | R$ 0,27 | Isento (PF geral) |
JCP | 2022-05-06 | 2022-05-24 | R$ 1,01 | IRRF 15% na fonte |
Dividendo | 2021-12-23 | 2022-01-10 | R$ 0,21 | Isento (PF geral) |
Dividendo | 2021-04-30 | 2021-05-18 | R$ 0,11 | Isento (PF geral) |
JCP | 2021-01-07 | 2021-01-25 | R$ 0,06 | IRRF 15% na fonte |
Nota Regulatório-Fiscal (Lei 15.270/2025): Os dividendos continuam isentos de IR para investidores pessoas físicas cujos recebimentos mensais não ultrapassem R$ 50.000,00 da mesma fonte pagadora. Para o JCP, a alíquota retida na fonte de 15% segue aplicada pelas corretoras antes da liquidação na conta.