ASAI3 · Visão Geral
Screener de Ações/ASAI3

ASAI3

SENDAS DISTRIBUIDORA
Novo Mercado

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. • CNPJ: 06.057.223/0001-71 • Setor: Consumo & Varejo (Comércio Varejista e Atacadista)

R$ 7,88-1.50%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 7,88
Consenso Setorial:R$ 7,33
Upside -7%
Teto Bazin (DY 6%)Acima (-451.0%)
R$ 1,43Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +10.4%
R$ 8,79Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 14.3% a.a.)Upside -8.2%
R$ 7,23Margem de Segurança: -9.0%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

1.33%

R$ 0.10/a
Payout Ratio

14.5%

Retenção
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

10.9x

LPA: R$ 0,72
P/VP (Patrimonial)

1.65x

VPA: R$ 4,77
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

15.2%

Rentável
ROA: 2.1%
Margem Líquida

1.2%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

1.90x

Confortável
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

2.07x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 7,33
-7.5% acima
Faixa: R$ 1,08 a R$ 14,17 (6 modelos)
Score do Ativo (ASAI3)
60/ 100 pts
Média Subsetor (Comércio Varejista e Atacadista)
72/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-12pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: ASAI3 vs Comércio Varejista e Atacadista

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). ASAI3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
4 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de ASAI3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
ROIC
+22 pts

ROIC (Retorno s/ Capital Investido): 14.9% vs média setorial de 8.5% (+22 pts de assimetria).

CAGR Rec. 5A
+17 pts

CAGR Receita Líquida (5 Anos): 16.5% vs média setorial de 9.8% (+17 pts de assimetria).

ROE
+15 pts

ROE (Retorno s/ Patrimônio): 15.2% vs média setorial de 10.6% (+15 pts de assimetria).

EV/EBITDA
+11 pts

EV / EBITDA: 3.89x vs média setorial de 5.45x (+11 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
DY (L12M)
-46 pts

Dividend Yield (L12M): 1.1% vs média setorial de 6.4% (-46 pts em relação ao subsetor).

CAGR Lucro 5A
-41 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): -25.5% vs média setorial de 7.4% (-41 pts em relação ao subsetor).

PEG Ratio
-40 pts

PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento): N/A vs média setorial de 0.73x (-40 pts em relação ao subsetor).

Payout
-37 pts

Payout Ratio (%): 14.5% vs média setorial de 70.2% (-37 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Comércio Varejista e Atacadista
IndicadorPesoASAI3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
76
-3
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
76
-7
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
31
-46
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
58
-37
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
77
+15
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
41
-10
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
80
+22
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
42
-10
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
30
-24
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
73
-10
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
46
-34
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
98
+11
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
86
+6
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
50
-40
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
84
+17
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
15
-41

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (ASAI3)

Segmento: NOVO MERCADO

Atacadista de autosserviços

Valor de MercadoR$ 10.5 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 290.6 Milhões
Free Float (Circulação)98.1% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).