ASAI3
SENDAS DISTRIBUIDORA
Novo Mercado
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. • CNPJ: 06.057.223/0001-71 • Setor: Consumo & Varejo (Comércio Varejista e Atacadista)
Mín R$ 7,04
Vol 24h: R$ 290.6MMáx R$ 13,80
R$ 7,88-1.50%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 7,88
Consenso Setorial:R$ 7,33
Upside -7%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-451.0%)
R$ 1,43Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +10.4%
R$ 8,79Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 14.3% a.a.)Upside -8.2%
R$ 7,23Margem de Segurança: -9.0%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
1.33%
R$ 0.10/a
Payout Ratio
14.5%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
10.9x
LPA: R$ 0,72
P/VP (Patrimonial)
1.65x
VPA: R$ 4,77
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
15.2%
RentávelROA: 2.1%
Margem Líquida
1.2%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
1.90x
ConfortávelAlavancagem
Dív. Líq. / PL
2.07x
Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
Histórico de Proventos (ASAI3)
JCP Bruto CVM
Evolução de proventos por ação (DPA) discriminando Dividendos isentos e JCP.
Total no Período:R$ 0,53
Legenda: ■ Dividendos (100% Isentos) | ■ JCP (Bruto CVM)Média por Ano: R$ 0,09
Inteligência de Proventos
ASAI3
Dividend Yield (L12M)
Auditado CVM
2.68%Bruto
2.66%Real Líquido
Total Líquido: R$ 0,21/ação recebido no bolso.
Média 5 Anos (Bazin):R$ 0,09/ano
Yield Médio Histórico:1.09%
Preço Teto Bazin (6%):R$ 1,43
Margem de Segurança:-451.0%
Crescimento de Proventos
CAGR:-10.44% a.a.(5Y)
Pico em 2021/22
Normalização pós-superciclo extraordinário de commodities; empresa mantém geração de caixa e DY robusto.
Regularidade (10 Anos):5 de 6 anos (83%)
Payout do Lucro Líquido:14.5%
Diagnóstico de Distribuição:Foco em Retenção
Meses Mais Frequentes de Data-COM:
AbrJanOutDez
Memória de Cálculo Auditável do Dividend Yield (L12M)
Auditoria transparente evento a evento dos proventos dos últimos 12 meses, segregando Dividendo Isento de JCP Tributado.
100% Auditado CVM
Proventos Brutos (L12M)
R$ 0,21
Soma de 3 proventos aprovados
Dividendos Isentos
R$ 0,20
100% Isento de IRRF
JCP Bruto & IRRF Retido
R$ 0,01
IR 15%: -R$ 0,00
Provento Líquido no Bolso
R$ 0,21
Creditado líquido na conta
Equação do Yield:
(R$ 0,21 ÷ R$ 7,88) × 100A base de cálculo utiliza a última cotação de fechamento oficial negociada na B3 (R$ 7,88).
DY Bruto Nominal2.68%
DY Real Líquido2.66%
Histórico Recente de Pagamentos e Calendário Data-COM
Últimos proventos deliberados pelo Conselho de Administração e homologados em CVM.
| Tipo de Provento | Data COM | Data de Pagamento | Valor Bruto por Cota | Tributação |
|---|---|---|---|---|
Dividendo | 2026-01-07 | 2026-01-25 | R$ 0,10 | Isento (PF geral) |
JCP | 2025-04-28 | 2025-05-16 | R$ 0,01 | IRRF 15% na fonte |
Dividendo | 2025-01-07 | 2025-01-25 | R$ 0,09 | Isento (PF geral) |
Dividendo | 2023-04-28 | 2023-05-16 | R$ 0,05 | Isento (PF geral) |
JCP | 2022-12-29 | 2023-01-16 | R$ 0,04 | IRRF 15% na fonte |
Dividendo | 2022-04-29 | 2022-05-17 | R$ 0,13 | Isento (PF geral) |
Dividendo | 2021-10-06 | 2021-10-24 | R$ 0,05 | Isento (PF geral) |
JCP | 2021-04-29 | 2021-05-17 | R$ 0,06 | IRRF 15% na fonte |
Nota Regulatório-Fiscal (Lei 15.270/2025): Os dividendos continuam isentos de IR para investidores pessoas físicas cujos recebimentos mensais não ultrapassem R$ 50.000,00 da mesma fonte pagadora. Para o JCP, a alíquota retida na fonte de 15% segue aplicada pelas corretoras antes da liquidação na conta.