ASAI3
SENDAS DISTRIBUIDORA
Novo Mercado
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. • CNPJ: 06.057.223/0001-71 • Setor: Consumo & Varejo (Comércio Varejista e Atacadista)
Mín R$ 7,04
Vol 24h: R$ 290.6MMáx R$ 13,80
R$ 7,88-1.50%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 7,88
Consenso Setorial:R$ 7,33
Upside -7%Teto Bazin (DY 6%)Acima (-451.0%)
R$ 1,43Sem Margem
Preço Justo GrahamMargem +10.4%
R$ 8,79Com Desconto
DCF 2 Estágios(g* implícito: 14.3% a.a.)Upside -8.2%
R$ 7,23Margem de Segurança: -9.0%
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
1.33%
R$ 0.10/a
Payout Ratio
14.5%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
10.9x
LPA: R$ 0,72
P/VP (Patrimonial)
1.65x
VPA: R$ 4,77
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
15.2%
RentávelROA: 2.1%
Margem Líquida
1.2%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
1.90x
ConfortávelAlavancagem
Dív. Líq. / PL
2.07x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 77.307 M | R$ 41.898 M | R$ 54.520 M | R$ 66.503 M | R$ 73.819 M | R$ 77.307 M | R$ 18.638 M | R$ 19.175 M | R$ 18.956 M | R$ 20.797 M | -1.1% | 0,0% | +0.7% |
EBITDA | R$ 5.378 M | R$ 3.266 M | R$ 3.840 M | R$ 4.761 M | R$ 5.484 M | R$ 5.378 M | R$ 1.778 M | R$ 1.389 M | R$ 1.003 M | R$ 1.136 M | -27.8% | 0,0% | +29.7% |
Lucro Líquido | R$ 497 M | R$ 1.610 M | R$ 1.220 M | R$ 710 M | R$ 769 M | R$ 497 M | R$ 320 M | R$ 484 M | R$ 152 M | R$ 9 M | -68.6% | 0,0% | +139.3% |
Patrimônio Líquido | R$ 5.554 M | R$ 2.766 M | R$ 3.896 M | R$ 4.630 M | R$ 5.255 M | R$ 5.554 M | R$ 5.887 M | R$ 6.346 M | R$ 5.720 M | R$ 5.554 M | -9.9% | 0,0% | +14.3% |
Dívida Líquida | R$ 10.445 M | R$ 5.483 M | R$ 6.749 M | R$ 9.725 M | R$ 10.937 M | R$ 10.445 M | R$ 12.008 M | R$ 11.809 M | R$ 11.842 M | R$ 10.445 M | +0.3% | 0,0% | +13.1% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(7 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | 10.94x | 10.71x | 21.16x | 25.53x | 9.71x | 19.68x | 11.16x | 10.94x | 10.94x | 10.94x | -44.4% | +12.7% | -44.4% |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 1.65x | 6.23x | 6.65x | 3.89x | 1.43x | 1.75x | 1.67x | 1.65x | 1.65x | 1.65x | -5.7% | +15.4% | -5.7% |
EV / EBIT | 6.92x | 8.82x | 11.46x | 8.44x | 4.80x | 5.56x | 6.92x | 6.92x | 6.92x | 6.92x | +24.5% | +44.2% | +24.5% |
EV / EBITDA | 3.89x | 6.96x | 8.51x | 5.83x | 3.36x | 3.74x | 3.89x | 3.89x | 3.89x | 3.89x | +4.0% | +15.8% | +4.0% |
LPA (Lucro por Ação) | R$ 0,72 | R$ 1,21 | R$ 0,92 | R$ 0,53 | R$ 0,58 | R$ 0,37 | R$ 0,24 | R$ 0,36 | R$ 0,11 | R$ 0,01 | -68.6% | 0,0% | +94.6% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 4,77 | R$ 2,08 | R$ 2,93 | R$ 3,48 | R$ 3,95 | R$ 4,17 | R$ 4,42 | R$ 4,77 | R$ 4,30 | R$ 4,17 | -9.9% | 0,0% | +14.4% |
Dividend Yield | 1.3% | 0.9% | 0.8% | 0.4% | 0.0% | 1.5% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 0,0% | -0.2 p.p. | -0.2 p.p. |
Rentabilidade & Eficiência(7 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | 15.2% | 58.2% | 31.3% | 15.3% | 14.6% | 8.9% | 15.2% | 15.2% | 15.2% | 15.2% | +6.3 p.p. | +0.6 p.p. | +6.3 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | 2.1% | 7.0% | 3.0% | 1.6% | 1.7% | 1.0% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | +1.1 p.p. | +0.4 p.p. | +1.1 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | 14.9% | 20.6% | 17.7% | 15.1% | 15.7% | 14.9% | 15.0% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 0,0% | -0.8 p.p. | -0.8 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
CAGR Lucros (5 Anos) | -25.5% | -25.5% | -25.5% | -25.5% | -25.5% | -25.5% | -25.5% | -25.5% | -25.5% | -25.5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | 1.2% | 3.8% | 2.2% | 1.1% | 1.0% | 0.6% | 1.7% | 2.5% | 0.8% | 0.0% | +0.6 p.p. | +0.2 p.p. | +0.6 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 14.5% | 9.1% | 17.7% | 9.4% | 14.5% | 28.7% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 0,0% | -14.2 p.p. | -14.2 p.p. |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 1.90x | 1.68x | 1.76x | 2.04x | 1.99x | 1.94x | 1.90x | 1.90x | 1.90x | 1.90x | -2.1% | -4.5% | -2.1% |
Dívida Líq. / PL | 2.07x | 1.98x | 1.73x | 2.10x | 2.08x | 1.88x | 2.07x | 2.07x | 2.07x | 2.07x | +10.1% | -0.5% | +10.1% |
Free Float | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.