CSAN3 · Visão Geral
Screener de Ações/CSAN3

CSAN3

COSAN
Novo Mercado

COSAN S.A. • CNPJ: 50.746.577/0001-15 • Setor: Agronegócio & Alimentos (Alimentos, Bebidas e Agroindústria)

R$ 2,35-12.31%
—
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo

1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 2,35
Consenso Setorial:R$ 3,29
Upside +40%
Teto Bazin (DY 6%)Margem +63.7%
R$ 6,47Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamLPA ≤ 0
InaplicávelPrejuízo CVM
DCF 2 EstágiosRequer fluxo positivo
InaplicávelFluxo base insuficiente
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)

0.00%

R$ 0.00/a
Payout Ratio

0.0%

Retenção
Do Lucro
P/L (Preço / Lucro)

-2.3x

LPA: -R$ 2,25
P/VP (Patrimonial)

1.87x

VPA: R$ 1,26
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)

-179.0%

ROA: -7.0%
Margem Líquida

-22.2%

Conversão
Dív. Líq. / EBITDA

8.54x

Elevada
Alavancagem
Dív. Líq. / PL

9.21x

Cap. Próprio
💡 Clique no indicador p/ histórico, ou em ↳ Setor p/ ranking B3.Res. CVM 20/2021
1. Visão Geral2. Valuation3. Rentabilidade4. Proventos5. Indicadores6. Governança7. Documentos
Estratégia:
Consenso Justo:R$ 3,29
+28.6% margem
Faixa: R$ 1,03 a R$ 6,47 (3 modelos)
Score do Ativo (CSAN3)
35/ 100 pts
Média Subsetor (Alimentos, Bebidas e Agroindústria)
58/ 100 pts
Assimetria vs Subsetor
-23pts
Abaixo da Média

Radar Multidimensional: CSAN3 vs Alimentos, Bebidas e Agroindústria

Sobreposição normalizada (0 a 100 pts). CSAN3 (Azul) vs Média do Subsetor (Âmbar Tracejado).

16 eixos
2 Vantagens
4 Cautela

Consolidação dos desvios matemáticos de CSAN3 frente à média do subsetor.

Pontos de Destaque Positivo (Vantagens):
DY (L12M)
+52 pts

Dividend Yield (L12M): 16.5% vs média setorial de 2.8% (+52 pts de assimetria).

CAGR Lucro 5A
+13 pts

CAGR Lucro Líquido (5 Anos): N/A vs média setorial de -1.3% (+13 pts de assimetria).

Pontos de Atenção & Cautela Relativa:
Payout
-75 pts

Payout Ratio (%): 0.0% vs média setorial de 51.6% (-75 pts em relação ao subsetor).

Dív. Líq./PL
-53 pts

Dívida Líquida / PL: 9.21x vs média setorial de 1.17x (-53 pts em relação ao subsetor).

P/L
-52 pts

P/L (Preço sobre Lucro): -2.34x vs média setorial de 14.17x (-52 pts em relação ao subsetor).

Dív. Líq./EBITDA
-47 pts

Dívida Líquida / EBITDA: 8.54x vs média setorial de 2.75x (-47 pts em relação ao subsetor).

Matriz Comparativa dos Indicadores do Radar (16 Métricas)

Clique nos valores ou nos botões de ação para abrir o Raio-X Histórico ou a Comparação com todas as empresas do subsetor.

Subsetor: Alimentos, Bebidas e Agroindústria
IndicadorPesoCSAN3 (Real)Média SubsetorScore RelativoAssimetriaPop-ups de Análise
P/L (Preço sobre Lucro)
P/L • VALUATION		1x
15
-52
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial)
P/VP • VALUATION		1x
72
-16
Dividend Yield (L12M)
DY (L12M) • DIVIDENDS		1x
100
+52
Payout Ratio (%)
Payout • DIVIDENDS		1x
20
-75
ROE (Retorno s/ Patrimônio)
ROE • PROFITABILITY		1x
15
-35
ROA (Retorno sobre Ativo Total)
ROA • PROFITABILITY		1x
15
+0
ROIC (Retorno s/ Capital Investido)
ROIC • PROFITABILITY		1x
15
-33
LPA (Lucro por Ação)
LPA • VALUATION		1x
15
-32
Margem Líquida (%)
Margem Líq. • PROFITABILITY		1x
15
+0
Dívida Líquida / EBITDA
Dív. Líq./EBITDA • SOLVENCY		1x
10
-47
Dívida Líquida / PL
Dív. Líq./PL • SOLVENCY		1x
15
-53
EV / EBITDA
EV/EBITDA • VALUATION		1x
51
-30
EV / EBIT
EV/EBIT • VALUATION		1x
29
-33
PEG Ratio (P/L ÷ Crescimento)
PEG Ratio • VALUATION		1x
50
-30
CAGR Receita Líquida (5 Anos)
CAGR Rec. 5A • PROFITABILITY		1x
77
+2
CAGR Lucro Líquido (5 Anos)
CAGR Lucro 5A • PROFITABILITY		1x
50
+13

Perfil Corporativo e Modelo de Negócios (CSAN3)

Segmento: NOVO MERCADO

Produção de Açúcar, Etanol e Cogeração de Energia, Distribuição de Combustíveis,Produção e Distribuição de Lubrificantes,Tranporte e Carregamento de Açúcar, Operador de Terras e Distribuição de Gás.

Valor de MercadoR$ 9.3 Bilhões
Liquidez Média DiáriaR$ 218.2 Milhões
Free Float (Circulação)57.4% das Ações
Tag Along (Proteção)100% ON/PN
Conformidade e Diretrizes Regulatórias CVM:

O Radar Multidimensional, suas pontuações e comparativos setoriais são ferramentas estritamente analíticas e educacionais baseadas em dados públicos auditados da CVM e cotações da B3. A ponderação de pesos e seleção de estratégias refletem critérios exclusivamente configurados pelo usuário, não constituindo recomendação de investimento ou sinal de compra/venda de ativos (Resolução CVM nº 20/2021).