CSAN3
COSAN
Novo Mercado
COSAN S.A. • CNPJ: 50.746.577/0001-15 • Setor: Agronegócio & Alimentos (Alimentos, Bebidas e Agroindústria)
Mín R$ 2,35
Vol 24h: R$ 218.2MMáx R$ 6,90
R$ 2,35-12.31%
—|
A: R$ 0,00MÁX: R$ 0,00MÍN: R$ 0,00F: R$ 0,00
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Resumo Executivo do Ativo
1. Valuation & Margem TeóricaCotação: R$ 2,35
Consenso Setorial:R$ 3,29
Upside +40%Teto Bazin (DY 6%)Margem +63.7%
R$ 6,47Abaixo do Teto
Preço Justo GrahamLPA ≤ 0
InaplicávelPrejuízo CVM
DCF 2 EstágiosRequer fluxo positivo
InaplicávelFluxo base insuficiente
2. Proventos & MúltiplosClique para ver histórico
Dividend Yield (L12M)
0.00%
R$ 0.00/a
Payout Ratio
0.0%
RetençãoDo Lucro
P/L (Preço / Lucro)
-2.3x
LPA: -R$ 2,25
P/VP (Patrimonial)
1.87x
VPA: R$ 1,26
3. Rentabilidade & SolvênciaAlavancagem CVM
ROE (Retorno s/ PL)
-179.0%
ROA: -7.0%
Margem Líquida
-22.2%
Conversão
Dív. Líq. / EBITDA
8.54x
ElevadaAlavancagem
Dív. Líq. / PL
9.21x
Cap. Próprio
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Matriz Histórica de Indicadores & Demonstrações Contábeis
Base CVM Oficial (2009–2026)
Valores atuais de mercado (LTM), histórico auditado CVM de 17 anos (2009–2025), trimestres ITR de 2026 e comparações de desempenho.
Regime P/L:
| Indicador Contábil | Atual (LTM) | Histórico Anual Consolidado (5 Anos) | Exercício Corrente 2026 (Trimestral) | Comparações de Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrações & Múltiplos | Posição CVM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | 3T26 (Rec.) | 4T26 (Ref.) | Var. QoQTri Rec. vs Ant. | Var. YoY TriMesmo Tri Ano Ant. | Acum. vs 2025Ano Corr. vs Ant. |
Demonstrações Contábeis Consolidadas (R$ Milhões)(5 indicadores) | |||||||||||||
Receita Líquida | R$ 40.419 M | R$ 24.907 M | R$ 39.737 M | R$ 39.469 M | R$ 43.951 M | R$ 40.419 M | R$ 9.029 M | R$ 10.776 M | R$ 10.664 M | R$ 9.614 M | -1.0% | 0,0% | -1.7% |
EBITDA | R$ 3.691 M | R$ 10.898 M | R$ 10.875 M | R$ 16.376 M | R$ 10.529 M | R$ 3.691 M | R$ 3.167 M | R$ 2.525 M | R$ 1.713 M | R$ -3.835 M | -32.1% | 0,0% | +39.0% |
Lucro Líquido | R$ -9.722 M | R$ 6.123 M | R$ 1.176 M | R$ 1.094 M | R$ -9.424 M | R$ -9.722 M | R$ -1.583 M | R$ -320 M | R$ -1.185 M | R$ -5.803 M | -269.8% | 0,0% | +30.4% |
Patrimônio Líquido | R$ 5.304 M | R$ 14.741 M | R$ 20.653 M | R$ 20.955 M | R$ 10.904 M | R$ 5.304 M | R$ 3.494 M | R$ 4.968 M | R$ 5.901 M | R$ 5.304 M | +18.8% | 0,0% | -6.3% |
Dívida Líquida | R$ 43.396 M | R$ 32.753 M | R$ 43.218 M | R$ 47.522 M | R$ 56.062 M | R$ 43.396 M | R$ 47.413 M | R$ 47.532 M | R$ 54.373 M | R$ 43.396 M | +14.4% | 0,0% | +9.5% |
Múltiplos de Valuation & Mercado(7 indicadores) | |||||||||||||
P/L (Preço / Lucro) | -2.34x | 13.99x | 57.07x | 69.14x | -- | -- | -2.39x | -2.34x | -2.34x | -2.34x | -- | -- | -- |
P/VP (Preço / Valor Patr.) | 1.87x | 5.80x | 3.27x | 3.65x | 2.96x | 3.97x | 1.89x | 1.87x | 1.87x | 1.87x | -52.9% | -36.8% | -52.9% |
EV / EBIT | 40.94x | 13.64x | 14.09x | 9.52x | 25.18x | -- | 40.94x | 40.94x | 40.94x | 40.94x | -- | +62.6% | -- |
EV / EBITDA | 14.27x | 10.86x | 10.18x | 7.57x | 8.38x | 17.44x | 14.27x | 14.27x | 14.27x | 14.27x | -18.2% | +70.3% | -18.2% |
LPA (Lucro por Ação) | -R$ 2,25 | R$ 1,55 | R$ 0,30 | R$ 0,28 | -R$ 2,39 | -R$ 2,46 | -R$ 0,40 | -R$ 0,08 | -R$ 0,30 | -R$ 1,47 | -269.8% | 0,0% | +8.5% |
VPA (Valor Patr. por Ação) | R$ 1,26 | R$ 3,74 | R$ 5,24 | R$ 5,31 | R$ 2,76 | R$ 1,34 | R$ 0,89 | R$ 1,26 | R$ 1,50 | R$ 1,34 | +18.8% | 0,0% | -6.0% |
Dividend Yield | 0.0% | 2.9% | 2.5% | 2.2% | 5.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Rentabilidade & Eficiência(6 indicadores) | |||||||||||||
ROE (Retorno s/ PL) | -179.0% | 41.5% | 5.7% | 5.2% | -86.4% | -183.3%⚠️ | -179.0% | -179.0% | -179.0% | -179.0% | +4.3 p.p. | -92.6 p.p. | +4.3 p.p. |
ROA (Retorno s/ Ativo) | -7.0% | 6.3% | 0.9% | 0.8% | -6.7% | -7.2% | -7.0% | -7.0% | -7.0% | -7.0% | +0.2 p.p. | -0.3 p.p. | +0.2 p.p. |
ROIC (Retorno s/ Cap. Inv.) | -0.3% | 12.1% | 8.1% | 12.5% | 3.5% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | 0,0% | -3.8 p.p. | -3.8 p.p. |
CAGR Receita (5 Anos) | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Margem Líquida | -22.2% | 24.6% | 3.0% | 2.8% | -21.4% | -24.1% | -17.5% | -3.0% | -11.1% | -60.4% | +1.9 p.p. | -0.8 p.p. | +1.9 p.p. |
Payout (% Distribuído) | 0.0% | 40.7% | 143.6% | 154.5% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0,0% | -- | -- |
Endividamento, Solvência & Governança(4 indicadores) | |||||||||||||
Dívida Líq. / EBITDA | 8.54x | 3.01x | 3.97x | 2.90x | 5.32x | 11.76x | 8.54x | 8.54x | 8.54x | 8.54x | -27.4% | +60.5% | -27.4% |
Dívida Líq. / PL | 9.21x | 2.22x | 2.09x | 2.27x | 5.14x | 8.18x | 9.21x | 9.21x | 9.21x | 9.21x | +12.6% | +79.2% | +12.6% |
Free Float | 57.4% | 57.4% | 57.4% | 57.4% | 57.4% | 57.4% | 57.4% | 57.4% | 57.4% | 57.4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tag Along | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Critérios de Cálculo das Colunas de Variação
Var. QoQ (3T26 vs 2T26)Mede a aceleração ou desaceleração operacional recente trimestre contra trimestre imediatamente anterior.
Var. YoY Tri (3T26 vs 3T25)Compara contra o mesmo trimestre do ano anterior, eliminando distorções de sazonalidade (ex: varejo de final de ano e safras agrícolas).
Acum. vs 2025 (Ano Corr. vs Ant.)Avalia o avanço acumulado/projetado do exercício de 2026 frente ao fechamento auditado do ano de 2025.
* Clique no ícone de informação ℹ️ ao lado de qualquer indicador para visualizar a fórmula matemática oficial e as orientações de interpretação.